Bruker Corporation Aktie
Bruker Corporation Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bruker Corporation Chart
Bruker Corporation Analyse
Bruker Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bruker Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Bruker | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -560,9 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 2,7 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 1,9 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 46,4 | 46,5 | 16,2 |
Bruker Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bruker Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Bruker | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,9% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -105,5% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 13,5% | 9,0% |
Bruker Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bruker Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Bruker Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Bruker | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -0,3% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 45,6% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,53 | 0,41 |
Bruker Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Bruker Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Bruker Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Bruker Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bruker Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Bruker | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 12,1% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | -7,0% | -17,3% |
Bruker Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Bruker | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,7% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 66,9% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,0% | 30,3% | 23,9% |
Bruker Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Bruker | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Bruker Corporation Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Bruker Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Bruker Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bruker Corporation spürbar angehoben. Von 47,50 $ auf 49,15 $ (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 60% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 60,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bruker Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Bruker Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,15 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 50,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bruker Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bruker Corporation (ISIN US1167941087) liegt aktuell bei 49,15 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,75 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 60,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bruker Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Bruker Corporation. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bruker Corporation um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Bruker Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Bruker Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bruker Corporation Unternehmen
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