Budimex S.A. Aktie
Budimex S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Budimex S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Budimex S.A. Chart
Budimex S.A. Analyse
Budimex S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Budimex | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,6 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 11,9 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,8 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 22,3 | 45,5 | 5,9 |
Budimex S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Budimex S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Budimex | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,6% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 62,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,2% | 13,4% | 3,5% |
Budimex S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Budimex S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Budimex | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 14,1% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 1,16 | 0,57 |
Budimex S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Budimex S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Budimex S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Budimex | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,8% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,6% | 28,7% | 5,0% |
Budimex S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Budimex S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Budimex | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,2% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 35,9% | 23,3% |
Budimex S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Budimex | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Budimex S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Budimex S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Budimex S.A. ist mit 713,52 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 619,00 PLN bis 853,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Budimex S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Budimex S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 713,52 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 619,00 PLN bis 853,00 PLN, eine Streuung von 32,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Budimex S.A. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Budimex S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Budimex S.A. (ISIN PLBUDMX00013) liegt aktuell bei 713,52 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 666,60 PLN. Die Schätzungen reichen von 619,00 PLN bis 853,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Budimex S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Budimex S.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Budimex S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Budimex S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Budimex S.A. Unternehmen
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