Burckhardt Compression Holding AG Aktie
Burckhardt Compression Holding AG Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Burckhardt Compression Holding AG überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Burckhardt Compression Holding AG Chart
Burckhardt Compression Holding AG Analyse
Burckhardt Compression Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 5,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 9,7 | 16,9 | 19,6 |
Burckhardt Compression Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Burckhardt Compression Holding AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,0% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 226,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 7,2% | 13,4% |
Burckhardt Compression Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Burckhardt Compression Holding AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 27,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,47 | 0,65 |
Burckhardt Compression Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Burckhardt Compression Holding AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Burckhardt Compression Holding AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Burckhardt Compression Holding AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Burckhardt Compression Holding AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -7,6% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | -1,2% | 27,2% |
Burckhardt Compression Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Burckhardt Compression Holding AG verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 39,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 32,5% | 45,9% |
Burckhardt Compression Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Burckhardt Compression Holding AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Burckhardt Compression Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Burckhardt Compression Holding AG ist mit 661,83 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 530,00 CHF bis 750,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Burckhardt Compression Holding AG
Aktuell beobachten 6 Analysten die Burckhardt Compression Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 661,83 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 530,00 CHF bis 750,00 CHF, eine Streuung von 33,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Burckhardt Compression Holding AG überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Burckhardt Compression Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Burckhardt Compression Holding AG (ISIN CH0025536027) liegt aktuell bei 661,83 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 513,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 530,00 CHF bis 750,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Burckhardt Compression Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Burckhardt Compression Holding AG. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Burckhardt Compression Holding AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Burckhardt Compression Holding AG nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Burckhardt Compression Holding AG Unternehmen
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