Burckhardt Compression Holding AG Aktie
Burckhardt Compression Holding AG Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Burckhardt Compression Holding AG überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Burckhardt Compression Holding AG mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Burckhardt Compression Holding AG Chart
Burckhardt Compression Holding AG Analyse
Burckhardt Compression Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 4,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 11,6 | 14,2 | 16,9 |
Burckhardt Compression Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Burckhardt Compression Holding AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 150,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 14,5% | 7,9% |
Burckhardt Compression Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Burckhardt Compression Holding AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 28,8% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,66 | 0,48 |
Burckhardt Compression Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Burckhardt Compression Holding AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Burckhardt Compression Holding AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Burckhardt Compression Holding AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Burckhardt Compression Holding AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,6% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -1,2% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 4,5% | 9,4% |
Burckhardt Compression Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 32,7% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 51,6% | 32,4% |
Burckhardt Compression Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Burckhardt Compression | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Burckhardt Compression Holding AG Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Burckhardt Compression Holding AG deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Burckhardt Compression Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Burckhardt Compression Holding AG leicht angehoben. Von 604,33 CHF auf 615,17 CHF (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 43% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 500,00 CHF bis 700,00 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 661,83 CHF | 520,00 CHF | +32,8% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 615,17 CHF | 514,00 CHF | +21,7% | 6 |
Analystenmeinung zu Burckhardt Compression Holding AG
Aktuell beobachten 6 Analysten die Burckhardt Compression Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 615,17 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 500,00 CHF bis 700,00 CHF, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Burckhardt Compression Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Burckhardt Compression Holding AG (ISIN CH0025536027) liegt aktuell bei 615,17 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 514,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 500,00 CHF bis 700,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Burckhardt Compression Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Burckhardt Compression Holding AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Burckhardt Compression Holding AG um +1,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Burckhardt Compression Holding AG deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Burckhardt Compression Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Burckhardt Compression Holding AG Unternehmen
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