Bystronic AG Aktie
Bystronic AG Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Bystronic AG Chart
Bystronic AG Analyse
Bystronic AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bystronic AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bystronic AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bystronic AG generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bystronic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -13,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 0,6 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -48,2 | 16,9 | 19,6 |
Bystronic AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bystronic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,5% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -144,5% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 402,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 7,2% | 13,4% |
Bystronic AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bystronic AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bystronic AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bystronic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -4,7% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 21,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
Bystronic AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bystronic AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Bystronic AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Bystronic AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bystronic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,8% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,5% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,3% | -1,2% | 27,2% |
Bystronic AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bystronic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 1546,0% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 32,5% | 45,9% |
Bystronic AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bystronic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $484 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Bystronic AG Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Bystronic AG deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Bystronic AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bystronic AG deutlich gesenkt. Von 257,20 CHF auf 243,04 CHF (-5,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 211,00 CHF bis 290,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bystronic AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bystronic AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 243,04 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 211,00 CHF bis 290,00 CHF, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bystronic AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bystronic AG (ISIN CH0244017502) liegt aktuell bei 243,04 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 184,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 211,00 CHF bis 290,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Bystronic AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bystronic AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bystronic AG um +5,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Bystronic AG deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Bystronic AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bystronic AG Unternehmen
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