Calavo Growers Inc. Aktie
Calavo Growers Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Calavo Growers Inc. Chart
Calavo Growers Inc. Analyse
Calavo Growers Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Calavo Growers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,8 | 20,3 | 26,7 |
| KBV | 2,3 | 15,3 | 4,2 |
| KUV | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
| KCV | 27,7 | 12,4 | 14,2 |
Calavo Growers Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Calavo Growers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -38,8% | 53,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | 245,3% | 748,4% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 8,0% | 17,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,1% | 4,9% | 4,0% |
Calavo Growers Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Calavo Growers Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Calavo Growers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 6,2% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 2,1% | 1,7% |
| Bruttomarge | 10,2% | 18,5% | 17,4% |
| Kapitalumschlag | 2,07 | 2,99 | 2,80 |
Calavo Growers Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Calavo Growers Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Calavo Growers Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Calavo Growers Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Calavo Growers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | 1,6% | 8,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | -18,0% | -15,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | -2,8% | 9,7% |
Calavo Growers Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Calavo Growers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,5% | 17,7% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 312,0% | 52,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 36,7% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 26,7% | 27,6% |
Calavo Growers Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Calavo Growers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $479 Mio. | $35,2 Mrd. | $18,1 Mrd. |
Calavo Growers Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Calavo Growers Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Calavo Growers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Calavo Growers Inc. ist mit 27,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 27,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Calavo Growers Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Calavo Growers Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Calavo Growers Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Calavo Growers Inc. (ISIN US1282461052) liegt aktuell bei 27,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,82 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Calavo Growers Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Calavo Growers Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Calavo Growers Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Calavo Growers Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Calavo Growers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Calavo Growers Inc. Unternehmen
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