Jerónimo Martins SGPS S.A. Aktie
Jerónimo Martins SGPS S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Jerónimo Martins SGPS S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Jerónimo Martins SGPS S.A. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Jerónimo Martins SGPS S.A. Chart
Jerónimo Martins SGPS S.A. Analyse
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 3,5 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 6,5 | 10,8 | 7,0 |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jerónimo Martins SGPS S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,6% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 107,5% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 3,8% | 2,7% |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jerónimo Martins SGPS S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 19,2% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,77 | 1,55 | 1,87 |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Jerónimo Martins SGPS S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmitteleinzelhandel-Branche hat sich Jerónimo Martins SGPS S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jerónimo Martins SGPS S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Jerónimo Martins SGPS S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,5% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,9% | 2,3% | 1,7% |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Jerónimo Martins SGPS S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,6% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 25,1% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 21,6% | 22,8% |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Jerónimo Martins SGPS S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Jerónimo Martins SGPS S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Jerónimo Martins SGPS S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jerónimo Martins SGPS S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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