Jerónimo Martins SGPS S.A. Aktie
Jerónimo Martins SGPS S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Jerónimo Martins SGPS S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmittelvertrieb) liegt Jerónimo Martins SGPS S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).
Jerónimo Martins SGPS S.A. Chart
Jerónimo Martins SGPS S.A. Analyse
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmittelvertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 23,5 | 12,2 |
| KBV | 3,1 | 17,7 | 1,6 |
| KUV | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| KCV | 4,4 | 14,4 | 4,5 |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jerónimo Martins SGPS S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,6% | 53,8% | 74,4% |
| 5 Jahre | 107,5% | 748,4% | 141,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 7,3% | 12,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 3,6% | 2,5% |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jerónimo Martins SGPS S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 6,2% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 2,1% | 2,0% |
| Bruttomarge | 19,9% | 18,5% | 12,3% |
| Kapitalumschlag | 2,16 | 2,99 | 2,05 |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Jerónimo Martins SGPS S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,0% | 9,7% | -13,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,3% | 17,5% | -32,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -2,4% | -7,0% |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Jerónimo Martins SGPS S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,6% | 17,7% | 16,1% |
| Gewinnvolatilität | 25,1% | 52,7% | 70,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 21,0% | 36,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 27,0% | 32,0% |
Jerónimo Martins SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Jerónimo Martins SGPS | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,1 Mrd. | $40,6 Mrd. | $27,2 Mrd. |
Jerónimo Martins SGPS S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Jerónimo Martins SGPS S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Jerónimo Martins SGPS S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jerónimo Martins SGPS S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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