Camtek Ltd. Aktie
Camtek Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Camtek Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Camtek Ltd. mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
Camtek Ltd. Chart
Camtek Ltd. Analyse
Camtek Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Camtek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 137,0 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 9,7 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 13,1 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | k.A. | 37,7 | 26,0 |
Camtek Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Camtek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 218,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 132,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,2% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,2% | 42,6% | 28,3% |
Camtek Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Camtek Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Camtek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 50,2% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,98 | 0,47 |
Camtek Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Camtek Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Camtek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,2% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | 9,8% | 21,9% |
Camtek Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Camtek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 43,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,5% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 35,2% | 39,0% |
Camtek Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Camtek | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Camtek Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Camtek Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Camtek Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Camtek Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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