Canfor Corporation Aktie
Canfor Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Canfor Corporation Chart
Canfor Corporation Analyse
Canfor Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Canfor Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Canfor Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Canfor | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,7 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 0,6 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,3 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 30,8 | 3,8 | 30,3 |
Canfor Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Canfor | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,1% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | -246,3% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 84,0% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 4,1% | 9,2% |
Canfor Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canfor Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Canfor Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Canfor | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | -16,5% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -15,9% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 6,7% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,33 | 0,42 |
Canfor Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Canfor Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Canfor Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Canfor | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,1% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -19,7% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 0,0% | -1,6% |
Canfor Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Canfor | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 539,9% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 22,3% | 25,7% |
Canfor Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Canfor | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Canfor Corporation Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Canfor Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Canfor Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canfor Corporation ist mit 15,86 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 17,00 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Canfor Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Canfor Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,86 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 17,00 CA$, eine Streuung von 12,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canfor Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canfor Corporation (ISIN CA1375761048) liegt aktuell bei 15,86 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,94 CA$. Die Schätzungen reichen von 15,00 CA$ bis 17,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canfor Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Canfor Corporation. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canfor Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Canfor Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Canfor Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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