CapsoVision Inc. Aktie
CapsoVision Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – CapsoVision Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt CapsoVision Inc. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-47 Punkte).
CapsoVision Inc. Chart
CapsoVision Inc. Analyse
CapsoVision Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CapsoVision Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — CapsoVision Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | CapsoVision | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,7 | 36,2 | 34,1 |
| KBV | 23,3 | 3,8 | 5,3 |
| KUV | 22,1 | 4,2 | 4,9 |
| KCV | -11,0 | 19,8 | 23,0 |
CapsoVision Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | CapsoVision | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 28,1% | 75,0% |
| 5 Jahre | k.A. | 45,1% | 103,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,2% | 9,9% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,9% | 8,7% | 8,5% |
CapsoVision Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CapsoVision Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
CapsoVision Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | CapsoVision | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| ROA | -160,6% | 5,0% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -214,7% | 11,6% | 14,4% |
| Bruttomarge | 50,9% | 56,8% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,43 | 0,54 |
CapsoVision Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CapsoVision Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
CapsoVision Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält CapsoVision Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | CapsoVision | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,7% | -14,5% | -13,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | 28,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -8,2% | -4,6% |
CapsoVision Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CapsoVision Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | CapsoVision | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 7,9% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,6% | 38,6% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,1% | 32,4% | 37,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 98,1% | 26,4% | 27,6% |
CapsoVision Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | CapsoVision | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $307 Mio. | $195,0 Mrd. | $127,0 Mrd. |
CapsoVision Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CapsoVision Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei CapsoVision Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapsoVision Inc. ist mit 10,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 10,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CapsoVision Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die CapsoVision Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CapsoVision Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapsoVision Inc. (ISIN US1409351079) liegt aktuell bei 10,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,15 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CapsoVision Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten CapsoVision Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CapsoVision Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CapsoVision Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei CapsoVision Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CapsoVision Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CapsoVision Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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