Carabao Group Public Company Limited Aktie
Carabao Group Public Company Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Carabao Group Public Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Carabao Group Public Company Limited Chart
Carabao Group Public Company Limited Analyse
Carabao Group Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Getränke – Alkoholfrei-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,9 | 25,5 | 23,3 |
| KBV | 2,9 | 10,4 | 9,5 |
| KUV | 1,9 | 7,1 | 2,1 |
| KCV | 11,2 | 23,9 | 15,6 |
Carabao Group Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,9% | 45,2% | 33,5% |
| 5 Jahre | -34,2% | 69,2% | 15,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 6,7% | 5,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 1,4% | 3,1% |
Carabao Group Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Carabao Group Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Getränke – Alkoholfrei-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Getränke – Alkoholfrei-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,4% | 13,1% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 27,8% | 9,2% |
| Bruttomarge | 26,1% | 61,7% | 54,1% |
| Kapitalumschlag | 1,16 | 0,47 | 0,86 |
Carabao Group Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Carabao Group Public Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Getränke – Alkoholfrei-Branche hat sich Carabao Group Public Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Carabao Group Public Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,6% | 13,4% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | 2,1% | -7,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,9% | 6,4% | 3,0% |
Carabao Group Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Carabao Group Public Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,1% | 12,4% | 9,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 15,7% | 10,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 16,5% | 19,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 98,9% | 15,8% | 21,4% |
Carabao Group Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $349,4 Mrd. | $203,8 Mrd. |
Carabao Group Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Carabao Group Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Carabao Group Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Carabao Group Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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