Carabao Group Public Company Limited Aktie
Carabao Group Public Company Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Carabao Group Public Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Getränke – Alkoholfrei) liegt Carabao Group Public Company Limited mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Carabao Group Public Company Limited Chart
Carabao Group Public Company Limited Analyse
Carabao Group Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 26,4 | 22,6 |
| KBV | 3,2 | 10,8 | 9,2 |
| KUV | 2,2 | 7,3 | 2,1 |
| KCV | 13,1 | 24,7 | 15,0 |
Carabao Group Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,9% | 45,2% | 33,5% |
| 5 Jahre | -34,2% | 69,2% | 15,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 6,6% | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 1,4% | 3,1% |
Carabao Group Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Carabao Group Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Getränke – Alkoholfrei-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 13,1% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 27,8% | 9,2% |
| Bruttomarge | 26,1% | 61,7% | 54,1% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,47 | 0,86 |
Carabao Group Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Carabao Group Public Company Limited hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Carabao Group Public Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Getränke – Alkoholfrei-Branche zeigt einen positiven Trend — Carabao Group Public Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 17,4% | 6,6% |
| 3-Monats-Performance | 32,6% | 10,6% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | 7,5% | -1,8% |
Carabao Group Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Carabao Group Public Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,1% | 12,4% | 9,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 15,7% | 10,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 21,4% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 98,5% | 17,3% | 22,3% |
Carabao Group Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Carabao Group Public | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $362,0 Mrd. | $197,1 Mrd. |
Carabao Group Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Carabao Group Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Carabao Group Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Carabao Group Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Getränke – Alkoholfrei-Aktien
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