Carel Industries S.p.A. Aktie
Carel Industries S.p.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Carel Industries S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Carel Industries S.p.A. mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
Carel Industries S.p.A. Chart
Carel Industries S.p.A. Analyse
Carel Industries S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Carel Industries S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 5,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 4,3 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 28,8 | 14,2 | 16,9 |
Carel Industries S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Carel Industries S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Carel Industries S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 109,7% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 14,5% | 7,9% |
Carel Industries S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Carel Industries S.p.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Carel Industries S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 15,1% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,66 | 0,48 |
Carel Industries S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Carel Industries S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Carel Industries S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Carel Industries S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | 4,5% | 9,4% |
Carel Industries S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Carel Industries S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 22,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 51,6% | 32,4% |
Carel Industries S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Carel Industries S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Carel Industries S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Carel Industries S.p.A. deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Carel Industries S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Carel Industries S.p.A. spürbar angehoben. Von 33,34 € auf 34,86 € (+4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 € bis 37,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 32,29 € | 32,70 € | +2,1% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 34,86 € | 26,65 € | +34,0% | 7 |
Analystenmeinung zu Carel Industries S.p.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Carel Industries S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,86 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32,00 € bis 37,00 €, eine Streuung von 14,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Carel Industries S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carel Industries S.p.A. (ISIN IT0005331019) liegt aktuell bei 34,86 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,65 €. Die Schätzungen reichen von 32,00 € bis 37,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Carel Industries S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Carel Industries S.p.A.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carel Industries S.p.A. um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Carel Industries S.p.A. deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Carel Industries S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Carel Industries S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Carel Industries S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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