Score

Rang 4.386 von 9.431

Top 47% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Carlisle Companies Incorporated Aktie

Bauausführung · US · Large Cap

ISIN: US1423391002 · Marktkapitalisierung: $13,5 Mrd. · Dividendenrendite: 1,32%

Carlisle Companies Incorporated Übersicht

ISIN US1423391002 Stand 19.05.2026

Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Carlisle Companies Incorporated überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Carlisle Companies Incorporated Chart

ISIN US1423391002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Carlisle Companies Incorporated Analyse

ISIN US1423391002 6 Faktoren im Detail

Carlisle Companies Incorporated: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 66% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,8 Branche 22,3 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

01. Apr. 18,7 → heute 18,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,2 Branche 1,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 7,7 → heute 8,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Bauausführung-Branchenmedian.

09. Apr. 2,8 → heute 2,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,9 Branche 11,0 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 12,6 → heute 12,9

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Carlisle Companies	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
KGV	18,8	35,4	25,3
KBV	8,2	11,9	2,1
KUV	2,7	4,7	1,4
KCV	12,9	29,3	15,0

Carlisle Companies Incorporated: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

26,4% Branche 48,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

131,4% Branche 48,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,6% Branche 20,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,0% → heute 11,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,2% → heute 4,4%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Carlisle Companies	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
5 Jahre	26,4%	71,2%	101,1%
5 Jahre	131,4%	241,4%	76,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,6%	14,1%	12,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,4%	8,3%	5,3%

Carlisle Companies Incorporated: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,1% Branche 4,8% · Markt 3,5%

Carlisle Companies Incorporated arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 11,8% → heute 12,1%

Nettogewinnmarge

14,6% Branche 6,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 14,8% → heute 14,6%

Bruttomarge

35,6% Branche 30,1% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 35,7% → heute 35,6%

Kapitalumschlag

0,83 Branche 0,83 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,80 → heute 0,83

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Carlisle Companies	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
ROA	12,1%	12,7%	4,7%
Nettogewinnmarge	14,6%	13,4%	5,5%
Bruttomarge	35,6%	35,9%	33,8%
Kapitalumschlag	0,83	0,95	0,86

Carlisle Companies Incorporated: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-16,8% Branche -6,5% · Markt 13,3%

Carlisle Companies Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -2,6% → heute -16,8%

3-Monats-Performance

-18,3% Branche -15,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 2,1% → heute -18,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,8% Branche -4,4% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 3,0% → heute -0,8%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Carlisle Companies	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
12-Monats-Performance	-16,8%	9,0%	38,8%
3-Monats-Performance	-18,3%	-2,1%	27,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,8%	6,1%	7,3%

Carlisle Companies Incorporated: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,5% Branche 15,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Carlisle Companies Incorporated sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

43,6% Branche 36,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,5% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 38,6% → heute 33,5%

12-Monats-Kursvolatilität

35,7% Branche 34,4% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,3% → heute 35,7%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Carlisle Companies	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Umsatzvolatilität	12,5%	18,2%	22,6%
Gewinnvolatilität	43,6%	35,7%	17,2%
3-Monats-Kursvolatilität	33,5%	31,1%	47,8%
12-Monats-Kursvolatilität	35,7%	26,7%	34,9%

Carlisle Companies Incorporated: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$13,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $13,6 Mrd. → heute $13,5 Mrd.

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Carlisle Companies	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Marktkapitalisierung	$13,5 Mrd.	$101,8 Mrd.	$44,1 Mrd.

Carlisle Companies Incorporated Prognose

ISIN US1423391002 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

333,57 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

410,14 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+27,4%

Spread +76,57 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 53

Konsens 68

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Carlisle Companies Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen388,29 $

aktuell410,14 $

+5,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Carlisle Companies Incorporated deutlich angehoben. Von 388,29 $ auf 410,14 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Carlisle Companies Incorporated: Analysten sehen für Carlisle Companies Incorporated ein Aufwärtspotenzial von +27,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 410,14 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 360,00 $ bis 450,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Carlisle Companies Incorporated

Aktuell beobachten 7 Analysten die Carlisle Companies Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 410,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 360,00 $ bis 450,00 $, eine Streuung von 21,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Carlisle Companies Incorporated überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 68/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Carlisle Companies Incorporated für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carlisle Companies Incorporated (ISIN US1423391002) liegt aktuell bei 410,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 333,57 $. Die Schätzungen reichen von 360,00 $ bis 450,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Carlisle Companies Incorporated zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Carlisle Companies Incorporated. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carlisle Companies Incorporated um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Carlisle Companies Incorporated Unternehmen

ISIN US1423391002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Carlisle Companies Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bauausführung-Aktien

A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $101,8 Mrd. A+ Daikin IndustriesLtd. JP · JP3481800005 · $44,1 Mrd. B+ Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR · FR0000125007 · $42,9 Mrd. B+ Lennox International Inc. US · US5261071071 · $17,4 Mrd. B+ Kingspan Group plc IE · IE0004927939 · $15,4 Mrd. B AAON Inc. US · US0003602069 · $11,0 Mrd.

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