Carlisle Companies Incorporated Aktie
Carlisle Companies Incorporated Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Carlisle Companies Incorporated überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Baustoffe) liegt Carlisle Companies Incorporated mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-31 Punkte).
Carlisle Companies Incorporated Chart
Carlisle Companies Incorporated Analyse
Carlisle Companies Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Baustoffe-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Carlisle Companies | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,4 | 18,4 | 325,6 |
| KBV | 9,1 | 3,1 | 2,7 |
| KUV | 3,0 | 1,3 | 2,1 |
| KCV | 14,2 | 13,1 | 10,3 |
Carlisle Companies Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Carlisle Companies | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,4% | 36,4% | -32,1% |
| 5 Jahre | 131,4% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 11,9% | 14,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 4,9% | 8,8% |
Carlisle Companies Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Carlisle Companies Incorporated arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Carlisle Companies | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 8,7% | 38,5% |
| Nettogewinnmarge | 14,6% | 9,0% | 65,8% |
| Bruttomarge | 35,6% | 35,6% | 42,2% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,96 | 0,58 |
Carlisle Companies Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Carlisle Companies Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Carlisle Companies Incorporated hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Baustoffe-Branche abwärts tendiert, hält Carlisle Companies Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Carlisle Companies | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,0% | k.A. | 25,9% |
| 3-Monats-Performance | 9,5% | -3,8% | 15,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | -1,0% | 2,6% |
Carlisle Companies Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Carlisle Companies Incorporated sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Carlisle Companies | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 10,8% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 43,6% | 31,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 33,2% | 32,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 28,6% | 27,7% |
Carlisle Companies Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Carlisle Companies | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,8 Mrd. | $78,5 Mrd. | $51,6 Mrd. |
Carlisle Companies Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Carlisle Companies Incorporated überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carlisle Companies Incorporated ist mit 410,14 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 360,00 $ bis 450,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 394,86 $ | 331,11 $ | +26,8% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 410,14 $ | 366,73 $ | +15,9% | 7 |
Analystenmeinung zu Carlisle Companies Incorporated
Aktuell beobachten 7 Analysten die Carlisle Companies Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 410,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 360,00 $ bis 450,00 $, eine Streuung von 21,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Carlisle Companies Incorporated überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Carlisle Companies Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carlisle Companies Incorporated (ISIN US1423391002) liegt aktuell bei 410,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 366,73 $. Die Schätzungen reichen von 360,00 $ bis 450,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Carlisle Companies Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Carlisle Companies Incorporated. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carlisle Companies Incorporated um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Carlisle Companies Incorporated überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Carlisle Companies Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Carlisle Companies Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Baustoffe-Aktien
Carlisle Companies Incorporated auf der Watchlist?
Setze Carlisle Companies Incorporated auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.