Cass Information Systems Inc. Aktie
Cass Information Systems Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Cass Information Systems Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Cass Information Systems Inc. Chart
Cass Information Systems Inc. Analyse
Cass Information Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Cass Information Systems | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 2,4 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 2,9 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 19,2 | 31,8 | 15,9 |
Cass Information Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cass Information Systems Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Cass Information Systems | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,0% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 39,5% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 7,5% | 6,1% |
Cass Information Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cass Information Systems Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Cass Information Systems | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 17,4% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 92,2% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 1,08 | 0,65 |
Cass Information Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Cass Information Systems Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Cass Information Systems Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Cass Information Systems Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Cass Information Systems | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,3% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,6% | -7,9% | -14,3% |
Cass Information Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cass Information Systems Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cass Information Systems Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Cass Information Systems | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 19,3% | 29,3% |
Cass Information Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Cass Information Systems | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $587 Mio. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Cass Information Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Cass Information Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Cass Information Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cass Information Systems Inc. spürbar angehoben. Von 50,00 $ auf 52,00 $ (+4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 52,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Cass Information Systems Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Cass Information Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 52,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cass Information Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cass Information Systems Inc. (ISIN US14808P1093) liegt aktuell bei 52,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,63 $. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 52,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cass Information Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Cass Information Systems Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cass Information Systems Inc. um +4,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Cass Information Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Cass Information Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cass Information Systems Inc. Unternehmen
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