CASTECH Inc. Aktie
CASTECH Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – CASTECH Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt CASTECH Inc. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-32 Punkte).
CASTECH Inc. Chart
CASTECH Inc. Analyse
CASTECH Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | CASTECH | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 115,9 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 17,7 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 26,1 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 88,8 | 33,4 | 40,1 |
CASTECH Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CASTECH Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | CASTECH | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,9% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 82,5% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 17,7% | 40,4% |
CASTECH Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CASTECH Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | CASTECH | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 23,6% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 49,8% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,65 | 0,87 |
CASTECH Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CASTECH Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | CASTECH | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,5% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -36,3% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | 11,2% | 24,5% |
CASTECH Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | CASTECH | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 17,3% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 85,1% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,3% | 44,8% | 56,7% |
CASTECH Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | CASTECH | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
CASTECH Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CASTECH Inc. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei CASTECH Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu CASTECH Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CASTECH Inc. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei CASTECH Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CASTECH Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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