D
Score
Rang 10.097 von 10.684
Untere 5% aller Aktien
Technologie
Schwach

Catapult Sports Ltd Aktie

Unterhaltungselektronik · AU · Small Cap
ISIN: AU000000CAT9 · Marktkapitalisierung: $657 Mio.

Catapult Sports Ltd Übersicht

ISIN AU000000CAT9 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Catapult Sports Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Unterhaltungselektronik) liegt Catapult Sports Ltd mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-56 Punkte).

Bewertung
29
Wachstum
73
Profitabilität
5
Momentum
5
Stabilität
22
Größe
17
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Catapult Sports Ltd Chart

ISIN AU000000CAT9 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Catapult Sports Ltd Analyse

ISIN AU000000CAT9 6 Faktoren im Detail

Catapult Sports Ltd: Bewertung

29
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-15,8 Branche 35,7 · Markt 23,3

Catapult Sports Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -27,2 → heute -15,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,9 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 5,3 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,6 Branche 20,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 12,1 → heute 9,6
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
KennzahlCatapult SportsAppleSamsung Electronics
KGV-15,837,223,8
KBV3,042,64,2
KUV3,110,05,1
KCV9,632,418,4

Catapult Sports Ltd: Wachstum

73
Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

106,8% Branche 40,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 03.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-61,7% Branche 51,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 22.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

56,0% Branche 23,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,9% Branche 10,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.06.2026
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
KennzahlCatapult SportsAppleSamsung Electronics
5 Jahre106,8%51,6%40,9%
5 Jahre-61,7%95,1%69,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum56,0%10,1%36,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum15,9%8,6%26,7%

Catapult Sports Ltd: Profitabilität

5
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-11,4% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Catapult Sports Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

03. Jun. -9,3% → heute -11,4%

Nettogewinnmarge

-17,9% Branche 4,5% · Markt 7,5%

Catapult Sports Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.

03. Jun. -19,4% → heute -17,9%

Bruttomarge

7,9% Branche 24,7% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Unterhaltungselektronik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

03. Jun. 11,9% → heute 7,9%

Kapitalumschlag

0,64 Branche 0,72 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 0,48 → heute 0,64
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
KennzahlCatapult SportsAppleSamsung Electronics
ROA-11,4%33,0%13,2%
Nettogewinnmarge-17,9%27,2%21,5%
Bruttomarge7,9%47,9%47,0%
Kapitalumschlag0,641,220,61

Catapult Sports Ltd: Momentum

5
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-47,7% Branche 22,6% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Catapult Sports Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Unterhaltungselektronik-Branche hat sich Catapult Sports Ltd deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -35,1% → heute -47,7%

3-Monats-Performance

-6,5% Branche 17,2% · Markt 4,0%

Catapult Sports Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,3% → heute -6,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-23,9% Branche 4,4% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Unterhaltungselektronik-Branche zeigt einen positiven Trend — Catapult Sports Ltd fällt negativ auf.

03. Jun. -28,8% → heute -23,9%
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
KennzahlCatapult SportsAppleSamsung Electronics
12-Monats-Performance-47,7%48,5%408,6%
3-Monats-Performance-6,5%20,7%55,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand-23,9%8,4%68,3%

Catapult Sports Ltd: Stabilität

22
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,2% Branche 17,5% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 03.06.2026

Gewinnvolatilität

40,0% Branche 57,1% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 22.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

75,3% Branche 52,7% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.

03. Jun. 81,5% → heute 75,3%

12-Monats-Kursvolatilität

62,0% Branche 46,5% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 60,7% → heute 62,0%
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
KennzahlCatapult SportsAppleSamsung Electronics
Umsatzvolatilität26,2%12,3%11,0%
Gewinnvolatilität40,0%18,2%36,4%
3-Monats-Kursvolatilität75,3%28,4%80,6%
12-Monats-Kursvolatilität62,0%24,1%61,1%

Catapult Sports Ltd: Unternehmensgröße

17
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$657 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $842 Mio. → heute $657 Mio.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
KennzahlCatapult SportsAppleSamsung Electronics
Marktkapitalisierung$657 Mio.$4,5 Bio.$1,3 Bio.

Catapult Sports Ltd Prognose

ISIN AU000000CAT9 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
3,03 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
5,58 AU$
Durchschnitt · 11 Analysten
Kurspotenzial
+71,6%
Spread +2,55 AU$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 5
Konsens 82
0 50 100

Der Konsens-Score (82/100) liegt für Catapult Sports Ltd deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Catapult Sports Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen5,57 AU$
aktuell5,58 AU$
+0,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell11
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Catapult Sports Ltd ist mit 5,58 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Catapult Sports Ltd: Analysten sehen für Catapult Sports Ltd ein Aufwärtspotenzial von +71,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,58 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,97 AU$ bis 8,00 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 5,74 AU$ 3,22 AU$ +66,1% 11
aktuell · 03.07.2026 5,58 AU$ 3,03 AU$ +71,6% 11

Analystenmeinung zu Catapult Sports Ltd

Aktuell beobachten 11 Analysten die Catapult Sports Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,58 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,97 AU$ bis 8,00 AU$, eine Streuung von 72,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Catapult Sports Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Catapult Sports Ltd (ISIN AU000000CAT9) liegt aktuell bei 5,58 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,03 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,97 AU$ bis 8,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Catapult Sports Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Catapult Sports Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Catapult Sports Ltd um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (82/100) liegt für Catapult Sports Ltd deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Catapult Sports Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Catapult Sports Ltd Unternehmen

ISIN AU000000CAT9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Catapult Sports Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Unterhaltungselektronik-Aktien

A+ Apple Inc. US · US0378331005 · $4,5 Bio. A+ Samsung Electronics Co. Ltd. KR · KR7005930003 · $1,3 Bio. D Sony Group Corporation JP · JP3435000009 · $124,6 Mrd. A+ Keyence Corporation JP · JP3236200006 · $119,4 Mrd. A Xiaomi Corporation CN · KYG9830T1067 · $75,4 Mrd. A Panasonic Holdings Corporation JP · JP3866800000 · $65,0 Mrd.

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