Ceconomy AG Aktie
Ceconomy AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Ceconomy AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Ceconomy AG mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-13 Punkte).
Ceconomy AG Chart
Ceconomy AG Analyse
Ceconomy AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Ceconomy | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 934,8 | 39,0 | 11,9 |
| KBV | 3,4 | 3,1 | 1,9 |
| KUV | 0,1 | 0,3 | 1,1 |
| KCV | 2,2 | 3,3 | 10,1 |
Ceconomy AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ceconomy AG hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Ceconomy | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,5% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 85,0% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,0% | 24,2% | 15,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 2,6% | 6,1% |
Ceconomy AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ceconomy AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Ceconomy | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 0,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 0,8% | 9,6% |
| Bruttomarge | 17,6% | 36,2% | 40,0% |
| Kapitalumschlag | 2,37 | 0,71 | 0,48 |
Ceconomy AG: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Ceconomy AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Ceconomy | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -21,9% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,3% | -11,0% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | -28,3% | -0,1% |
Ceconomy AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ceconomy AG sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ceconomy AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Ceconomy | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 832,9% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,5% | 33,8% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 39,3% | 31,6% |
Ceconomy AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Ceconomy | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $23,4 Mrd. | $17,0 Mrd. |
Ceconomy AG Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ceconomy AG auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ceconomy AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ceconomy AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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