Cerillion Plc Aktie
Cerillion Plc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Cerillion Plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Cerillion Plc Chart
Cerillion Plc Analyse
Cerillion Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Cerillion Plc | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 6,4 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 8,4 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 28,8 | 19,5 | 11,2 |
Cerillion Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Cerillion Plc | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,9% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 536,8% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 11,7% | 9,5% |
Cerillion Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cerillion Plc rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Cerillion Plc | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,1% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 36,6% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 76,2% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,51 | 0,37 |
Cerillion Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Cerillion Plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Cerillion Plc | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,1% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -20,4% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | -24,0% | -18,1% |
Cerillion Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Cerillion Plc | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 46,9% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 31,8% | 35,3% |
Cerillion Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Cerillion Plc | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $511 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Cerillion Plc Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Cerillion Plc deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Cerillion Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cerillion Plc leicht gesenkt. Von 2.030,62 £ auf 2.007,50 £ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.575,00 £ bis 2.250,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cerillion Plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Cerillion Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.007,50 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.575,00 £ bis 2.250,00 £, eine Streuung von 33,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cerillion Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cerillion Plc (ISIN GB00BYYX6C66) liegt aktuell bei 2.007,50 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.290,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.575,00 £ bis 2.250,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Cerillion Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Cerillion Plc. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cerillion Plc um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Cerillion Plc deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Cerillion Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cerillion Plc Unternehmen
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