Cerus Corporation Aktie
Cerus Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Cerus Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Cerus Corporation Chart
Cerus Corporation Analyse
Cerus Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Cerus Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cerus | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -49,4 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 7,0 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 2,2 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 179,2 | 46,5 | 16,2 |
Cerus Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cerus Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cerus | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,3% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 73,9% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 90,0% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 13,5% | 9,0% |
Cerus Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cerus Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Cerus Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cerus | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,3% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -4,3% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 54,3% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,53 | 0,41 |
Cerus Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cerus Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Cerus Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Cerus Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cerus Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Cerus Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cerus | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,4% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,1% | -7,0% | -17,3% |
Cerus Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cerus | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 94,1% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,7% | 30,3% | 23,9% |
Cerus Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cerus | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $487 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Cerus Corporation Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Cerus Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Cerus Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cerus Corporation deutlich gesenkt. Von 5,00 $ auf 4,67 $ (-6,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Cerus Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Cerus Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Cerus Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +105,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $, eine Streuung von 21,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cerus Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cerus Corporation (ISIN US1570851014) liegt aktuell bei 4,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +105,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,43 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cerus Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Cerus Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cerus Corporation um +6,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Cerus Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Cerus Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cerus Corporation Unternehmen
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