CES Energy Solutions Corp. Aktie
CES Energy Solutions Corp. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – CES Energy Solutions Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
CES Energy Solutions Corp. Chart
CES Energy Solutions Corp. Analyse
CES Energy Solutions Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | CES Energy Solutions | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 4,6 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 1,5 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 13,1 | 18,2 | 12,7 |
CES Energy Solutions Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | CES Energy Solutions | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 180,9% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 191,8% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 7,9% | 5,9% |
CES Energy Solutions Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CES Energy Solutions Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | CES Energy Solutions | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 23,5% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 1,50 | 0,55 | 0,88 |
CES Energy Solutions Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CES Energy Solutions Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
CES Energy Solutions Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | CES Energy Solutions | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 193,9% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | 11,9% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 40,5% | 18,3% | 28,0% |
CES Energy Solutions Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | CES Energy Solutions | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 184,2% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 31,9% | 36,6% |
CES Energy Solutions Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | CES Energy Solutions | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
CES Energy Solutions Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CES Energy Solutions Corp. überein: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CES Energy Solutions Corp. spürbar angehoben. Von 20,69 CA$ auf 21,63 CA$ (+4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu CES Energy Solutions Corp.
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,63 CA$. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CES Energy Solutions Corp. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 84/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CES Energy Solutions Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CES Energy Solutions Corp. liegt aktuell bei 21,63 CA$.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CES Energy Solutions Corp. um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CES Energy Solutions Corp. überein: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (92/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CES Energy Solutions Corp. Unternehmen
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