CGN Mining Company Limited Aktie
CGN Mining Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – CGN Mining Company Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
CGN Mining Company Limited Chart
CGN Mining Company Limited Analyse
CGN Mining Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Uran-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — CGN Mining Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | CGN Mining | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | 54,9 | 99,1 | 14,8 |
| KBV | 5,4 | 9,1 | 3,6 |
| KUV | 3,6 | 18,2 | 4,7 |
| KCV | -28,9 | 52,6 | 9,6 |
CGN Mining Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Uran-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Uran-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | CGN Mining | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,0% | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | 191,7% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,6% | 62,5% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 11,5% | 21,5% |
CGN Mining Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CGN Mining Company Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — CGN Mining Company Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | CGN Mining | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 6,4% | 14,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 18,4% | 31,8% |
| Bruttomarge | 1,0% | 31,9% | 47,6% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,35 | 0,45 |
CGN Mining Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CGN Mining Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | CGN Mining | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,7% | 98,7% | 88,3% |
| 3-Monats-Performance | -31,2% | -3,9% | -14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,3% | 14,5% | 25,3% |
CGN Mining Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Uran-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | CGN Mining | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,1% | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 40,7% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,5% | 54,1% | 52,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,0% | 53,9% | 47,0% |
CGN Mining Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | CGN Mining | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $46,8 Mrd. | $18,0 Mrd. |
CGN Mining Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für CGN Mining Company Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei CGN Mining Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CGN Mining Company Limited spürbar angehoben. Von 3,97 HK$ auf 4,07 HK$ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,83 HK$ bis 5,07 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CGN Mining Company Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die CGN Mining Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,07 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,83 HK$ bis 5,07 HK$, eine Streuung von 79,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CGN Mining Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CGN Mining Company Limited (ISIN KYG2029E1052) liegt aktuell bei 4,07 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,21 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,83 HK$ bis 5,07 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CGN Mining Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten CGN Mining Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CGN Mining Company Limited um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für CGN Mining Company Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei CGN Mining Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CGN Mining Company Limited Unternehmen
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