Challenger Limited Aktie
Challenger Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Challenger Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Challenger Limited Chart
Challenger Limited Analyse
Challenger Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Challenger | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 1,6 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 2,3 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | 3,4 | 1,7 | 19,6 |
Challenger Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Challenger | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -50,4% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 146,2% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 7,5% | 10,3% |
Challenger Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Challenger Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Challenger | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 10,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,09 |
Challenger Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Challenger Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Challenger Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Challenger Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Challenger | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,1% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 3,0% | 6,4% |
Challenger Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Challenger | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 74,3% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 173,9% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 38,7% | 31,3% |
Challenger Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Challenger | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Challenger Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Challenger Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Challenger Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Challenger Limited leicht gesenkt. Von 9,55 AU$ auf 9,38 AU$ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,70 AU$ bis 10,25 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Challenger Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Challenger Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,38 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,70 AU$ bis 10,25 AU$, eine Streuung von 27,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Challenger Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Challenger Limited (ISIN AU000000CGF5) liegt aktuell bei 9,38 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,31 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,70 AU$ bis 10,25 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Challenger Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Challenger Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Challenger Limited um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Challenger Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Challenger Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Challenger Limited Unternehmen
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