Chatham Lodging Trust Aktie
Chatham Lodging Trust Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Chatham Lodging Trust überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Chatham Lodging Trust Chart
Chatham Lodging Trust Analyse
Chatham Lodging Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im REIT – Hotel-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Chatham Lodging Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Chatham Lodging Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 51,6 | 15,0 | 26,7 |
| KBV | 0,7 | 2,2 | 9,2 |
| KUV | 1,6 | 2,4 | 2,6 |
| KCV | 6,5 | 9,8 | 10,1 |
Chatham Lodging Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Chatham Lodging Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,8% | 277,4% | 391,4% |
| 5 Jahre | 119,8% | 204,5% | 158,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -37,5% | -21,4% | 13,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 0,6% | 4,2% |
Chatham Lodging Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chatham Lodging Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der REIT – Hotel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Chatham Lodging Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 7,7% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 16,4% | 9,5% |
| Bruttomarge | 27,5% | 27,8% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,47 | 0,43 |
Chatham Lodging Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Chatham Lodging Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Chatham Lodging Trust — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Chatham Lodging Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,5% | 42,0% | 10,6% |
| 3-Monats-Performance | 32,2% | 9,3% | 6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,6% | 10,5% | 3,4% |
Chatham Lodging Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Chatham Lodging Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 36,6% | 43,4% |
| Gewinnvolatilität | 297,4% | 158,2% | 445,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 26,1% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 25,0% | 24,1% |
Chatham Lodging Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Chatham Lodging Trust | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $470 Mio. | $15,0 Mrd. | $6,8 Mrd. |
Chatham Lodging Trust Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Chatham Lodging Trust deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Chatham Lodging Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chatham Lodging Trust deutlich angehoben. Von 10,00 $ auf 11,25 $ (+12,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Chatham Lodging Trust an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Chatham Lodging Trust
Aktuell beobachten 3 Analysten die Chatham Lodging Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 17,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chatham Lodging Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chatham Lodging Trust (ISIN US16208T1025) liegt aktuell bei 11,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,06 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chatham Lodging Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Chatham Lodging Trust. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chatham Lodging Trust um +12,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +16,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Chatham Lodging Trust deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Chatham Lodging Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chatham Lodging Trust Unternehmen
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