ChemoMetec A/S Aktie
ChemoMetec A/S Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – ChemoMetec A/S überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
ChemoMetec A/S Chart
ChemoMetec A/S Analyse
ChemoMetec A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Medizintechnik-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | ChemoMetec A/S | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,8 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 8,6 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 11,4 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 26,8 | 46,5 | 16,2 |
ChemoMetec A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | ChemoMetec A/S | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,5% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 215,1% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 13,5% | 9,0% |
ChemoMetec A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet ChemoMetec A/S rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | ChemoMetec A/S | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,6% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 35,9% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 80,3% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,53 | 0,41 |
ChemoMetec A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ChemoMetec A/S — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | ChemoMetec A/S | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,2% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -37,8% | -7,0% | -17,3% |
ChemoMetec A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | ChemoMetec A/S | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 98,9% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 30,3% | 23,9% |
ChemoMetec A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | ChemoMetec A/S | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $876 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
ChemoMetec A/S Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ChemoMetec A/S deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei ChemoMetec A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ChemoMetec A/S deutlich gesenkt. Von 640,00 DKK auf 546,25 DKK (-14,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 450,00 DKK bis 650,00 DKK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ChemoMetec A/S
Aktuell beobachten 4 Analysten die ChemoMetec A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 546,25 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +67,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 450,00 DKK bis 650,00 DKK, eine Streuung von 36,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ChemoMetec A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ChemoMetec A/S (ISIN DK0060055861) liegt aktuell bei 546,25 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +67,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 323,20 DKK. Die Schätzungen reichen von 450,00 DKK bis 650,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen ChemoMetec A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten ChemoMetec A/S. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ChemoMetec A/S um +14,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +11,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ChemoMetec A/S deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei ChemoMetec A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ChemoMetec A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ChemoMetec A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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