Cheng Loong Corporation Aktie
Cheng Loong Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cheng Loong Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Papier, Holz & Forstprodukte) liegt Cheng Loong Corporation mit einem Score von 47 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Cheng Loong Corporation Chart
Cheng Loong Corporation Analyse
Cheng Loong Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Papier, Holz & Forstprodukte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cheng Loong Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 43,3 | 22,6 |
| KBV | 0,9 | 1,8 | 1,2 |
| KUV | 0,6 | 2,5 | 1,3 |
| KCV | 4,9 | 31,5 | 10,3 |
Cheng Loong Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,3% | -8,3% | 12,5% |
| 5 Jahre | -77,9% | -59,3% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 108,1% | 31,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,1% | 2,3% |
Cheng Loong Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cheng Loong Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 2,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 5,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 18,8% | 13,4% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,42 | 0,53 |
Cheng Loong Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Cheng Loong Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Cheng Loong Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Cheng Loong Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cheng Loong Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Cheng Loong Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,5% | -9,3% | -0,5% |
| 3-Monats-Performance | 21,8% | -1,7% | -12,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,8% | -0,1% | 1,1% |
Cheng Loong Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cheng Loong Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 66,3% | 72,7% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 26,0% | 20,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 26,2% | 24,2% |
Cheng Loong Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $794 Mio. | $17,2 Mrd. | $13,9 Mrd. |
Cheng Loong Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cheng Loong Corporation deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Cheng Loong Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Cheng Loong Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cheng Loong Corporation deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Cheng Loong Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cheng Loong Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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