Cheng Loong Corporation Aktie
Cheng Loong Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cheng Loong Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Papier, Holz & Forstprodukte) liegt Cheng Loong Corporation mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Cheng Loong Corporation Chart
Cheng Loong Corporation Analyse
Cheng Loong Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cheng Loong Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — International Paper, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | International Paper | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | -6,1 | 19,1 |
| KBV | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
| KUV | 0,6 | 0,9 | 1,3 |
| KCV | 5,4 | 8,0 | 10,3 |
Cheng Loong Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Paper, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | International Paper | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,3% | 41,7% | 12,5% |
| 5 Jahre | -77,9% | -1628,7% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -83,7% | 113,0% | 29,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,0% | 5,1% | 2,0% |
Cheng Loong Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cheng Loong Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Paper, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | International Paper | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | -9,4% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | -14,2% | 6,6% |
| Bruttomarge | 19,5% | 27,7% | 5,4% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,66 | 0,53 |
Cheng Loong Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Cheng Loong Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Cheng Loong Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Cheng Loong Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Cheng Loong Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Paper, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | International Paper | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,3% | -14,1% | -4,9% |
| 3-Monats-Performance | 30,6% | 31,7% | -10,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,6% | 0,9% | -4,8% |
Cheng Loong Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cheng Loong Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Paper, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | International Paper | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 12,0% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 66,3% | 1254,8% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 46,5% | 23,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 43,2% | 23,7% |
Cheng Loong Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Paper, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Cheng Loong | International Paper | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $853 Mio. | $21,2 Mrd. | $13,9 Mrd. |
Cheng Loong Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cheng Loong Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Cheng Loong Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Cheng Loong Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cheng Loong Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Cheng Loong Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cheng Loong Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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