Chervon Holdings Limited Aktie
Chervon Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Chervon Holdings Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Chervon Holdings Limited Chart
Chervon Holdings Limited Analyse
Chervon Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Chervon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 11,2 | 16,9 | 19,6 |
Chervon Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chervon Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Chervon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,8% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 120,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 7,2% | 13,4% |
Chervon Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chervon Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Chervon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 32,9% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,47 | 0,65 |
Chervon Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Chervon Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Chervon Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Chervon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,4% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,9% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,6% | -1,2% | 27,2% |
Chervon Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Chervon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 75,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,7% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 32,5% | 45,9% |
Chervon Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Chervon | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Chervon Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Chervon Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Chervon Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chervon Holdings Limited ist mit 23,19 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,53 HK$ bis 31,14 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Chervon Holdings Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Chervon Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,19 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,53 HK$ bis 31,14 HK$, eine Streuung von 58,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chervon Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chervon Holdings Limited (ISIN HK0000811882) liegt aktuell bei 23,19 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,90 HK$. Die Schätzungen reichen von 17,53 HK$ bis 31,14 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Chervon Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Chervon Holdings Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chervon Holdings Limited um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Chervon Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Chervon Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chervon Holdings Limited Unternehmen
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