Chervon Holdings Limited Aktie
Chervon Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Chervon Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 22 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Chervon Holdings Limited mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-19 Punkte).
Chervon Holdings Limited Chart
Chervon Holdings Limited Analyse
Chervon Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Chervon | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,2 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 13,4 | 14,2 | 16,9 |
Chervon Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chervon Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Chervon | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 120,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 14,5% | 7,9% |
Chervon Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chervon Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Chervon | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 36,5% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,66 | 0,48 |
Chervon Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Chervon Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Chervon Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Chervon Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Chervon Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Chervon | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,7% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 21,4% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | 4,5% | 9,4% |
Chervon Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Chervon | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 75,7% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,6% | 51,6% | 32,4% |
Chervon Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Chervon | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Chervon Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Chervon Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Größe schneiden bei Chervon Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chervon Holdings Limited spürbar angehoben. Von 24,51 HK$ auf 25,02 HK$ (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,01 HK$ bis 31,19 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 23,19 HK$ | 17,02 HK$ | +38,0% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,02 HK$ | 20,84 HK$ | +20,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Chervon Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Chervon Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,02 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,01 HK$ bis 31,19 HK$, eine Streuung von 44,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chervon Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chervon Holdings Limited (ISIN HK0000811882) liegt aktuell bei 25,02 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,84 HK$. Die Schätzungen reichen von 20,01 HK$ bis 31,19 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Chervon Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Chervon Holdings Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chervon Holdings Limited um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Chervon Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Größe schneiden bei Chervon Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chervon Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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