China CSSC Holdings Limited Aktie
China CSSC Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – China CSSC Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt China CSSC Holdings Limited mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-12 Punkte).
China CSSC Holdings Limited Chart
China CSSC Holdings Limited Analyse
China CSSC Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | China CSSC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,4 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 1,8 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 0,9 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 11,4 | 44,3 | 24,2 |
China CSSC Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | China CSSC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 175,1% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 2466,5% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,2% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,7% | 9,7% | 7,0% |
China CSSC Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China CSSC Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | China CSSC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 14,9% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,38 | 0,53 |
China CSSC Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China CSSC Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
China CSSC Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält China CSSC Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | China CSSC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,2% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 3,1% | -2,2% |
China CSSC Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | China CSSC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,6% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 109,3% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 31,4% | 24,8% |
China CSSC Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | China CSSC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,6 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
China CSSC Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für China CSSC Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei China CSSC Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China CSSC Holdings Limited
Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für China CSSC Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei China CSSC Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China CSSC Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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