China Everbright Limited Aktie
China Everbright Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Everbright Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) bewegt sich China Everbright Limited mit einem Score von 50 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-48 Punkte).
China Everbright Limited Chart
China Everbright Limited Analyse
China Everbright Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Everbright Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Everbright | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 0,6 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 1,0 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 2,6 | 42,1 | 6,0 |
China Everbright Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Everbright | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -35,9% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -31,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,7% | 13,7% | 3,4% |
China Everbright Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Everbright Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Everbright | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 40,3% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 1,16 | 0,57 |
China Everbright Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Everbright Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Everbright | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 32,2% | 1,6% |
China Everbright Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Everbright | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,8% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 38,8% | 24,1% |
China Everbright Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Everbright | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
China Everbright Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für China Everbright Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei China Everbright Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Everbright Limited ist mit 6,31 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,80 HK$ bis 6,80 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,26 HK$ | 5,28 HK$ | +17,0% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,31 HK$ | 4,68 HK$ | +32,5% | 7 |
Analystenmeinung zu China Everbright Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die China Everbright Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,31 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,80 HK$ bis 6,80 HK$, eine Streuung von 15,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Everbright Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Everbright Limited (ISIN HK0257001336) liegt aktuell bei 6,31 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,68 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,80 HK$ bis 6,80 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Everbright Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten China Everbright Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Everbright Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für China Everbright Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei China Everbright Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Everbright Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Everbright Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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