China Meheco Group Co. Ltd. Aktie
China Meheco Group Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – China Meheco Group Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Medizinischer Vertrieb) liegt China Meheco Group Co. Ltd. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
China Meheco Group Co. Ltd. Chart
China Meheco Group Co. Ltd. Analyse
China Meheco Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | China Meheco | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 23,2 | 23,4 |
| KBV | 1,2 | -24,3 | 20,0 |
| KUV | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | 9,5 | 15,1 | 12,7 |
China Meheco Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | China Meheco | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,2% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | -63,9% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,8% | 13,4% | 11,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 7,2% | 5,2% |
China Meheco Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Meheco Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | China Meheco | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,2% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 1,1% | 0,8% |
| Bruttomarge | 10,2% | 3,6% | 3,7% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 4,65 | 3,97 |
China Meheco Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Meheco Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
China Meheco Group Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | China Meheco | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,6% | 29,2% | 8,0% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | 12,0% | 20,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | -2,8% | -7,3% |
China Meheco Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Meheco Group Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | China Meheco | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,0% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 37,4% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 30,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 31,0% | 31,6% |
China Meheco Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | China Meheco | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $101,8 Mrd. | $61,5 Mrd. |
China Meheco Group Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für China Meheco Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei China Meheco Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Meheco Group Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für China Meheco Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei China Meheco Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Meheco Group Co. Ltd. Unternehmen
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