China Railway Group Limited Aktie
China Railway Group Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Railway Group Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt China Railway Group Limited mit einem Score von 44 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-46 Punkte).
China Railway Group Limited Chart
China Railway Group Limited Analyse
China Railway Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Railway Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Railway | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 0,3 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,1 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 5,1 | 32,9 | 5,5 |
China Railway Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Railway | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,2% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -9,1% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,6% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,7% | 15,2% | 3,4% |
China Railway Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Railway Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Railway | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 9,4% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 1,16 | 0,57 |
China Railway Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Railway Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich China Railway Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Railway Group Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Railway | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,5% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,3% | 16,8% | -1,2% |
China Railway Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Railway Group Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Railway Group Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Railway | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 12,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 43,5% | 24,6% |
China Railway Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | China Railway | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,9 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
China Railway Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für China Railway Group Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei China Railway Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,80 CN¥ bis 8,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Railway Group Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die China Railway Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,15 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,7%. Die Schätzungen reichen von 5,80 CN¥ bis 8,00 CN¥, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Railway Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Railway Group Limited (ISIN CNE100000866) liegt aktuell bei 7,15 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,34 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,80 CN¥ bis 8,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen China Railway Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten China Railway Group Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für China Railway Group Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei China Railway Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Railway Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Railway Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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