China Resources Microelectronics Limited Aktie
China Resources Microelectronics Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – China Resources Microelectronics Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
China Resources Microelectronics Limited Chart
China Resources Microelectronics Limited Analyse
China Resources Microelectronics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 88,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 7,0 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 33,2 | 52,6 | 23,8 |
China Resources Microelectronics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Resources Microelectronics Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -31,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,3% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | 33,0% | 27,0% |
China Resources Microelectronics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Microelectronics Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 25,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 1,04 | 0,47 |
China Resources Microelectronics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Resources Microelectronics Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
China Resources Microelectronics Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — China Resources Microelectronics Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,4% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 4,2% | 17,2% |
China Resources Microelectronics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Resources Microelectronics Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 51,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 33,8% | 35,3% |
China Resources Microelectronics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,9 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
China Resources Microelectronics Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Resources Microelectronics Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Resources Microelectronics Limited Unternehmen
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