China Resources Microelectronics Limited Aktie
China Resources Microelectronics Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – China Resources Microelectronics Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt China Resources Microelectronics Limited mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-15 Punkte).
China Resources Microelectronics Limited Chart
China Resources Microelectronics Limited Analyse
China Resources Microelectronics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 129,6 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 5,1 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 10,1 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 48,2 | 37,7 | 26,0 |
China Resources Microelectronics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Resources Microelectronics Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -31,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,3% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,1% | 42,6% | 28,3% |
China Resources Microelectronics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Microelectronics Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 25,7% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,98 | 0,47 |
China Resources Microelectronics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Resources Microelectronics Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für China Resources Microelectronics Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,5% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 96,4% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,2% | 9,8% | 21,9% |
China Resources Microelectronics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Resources Microelectronics Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 51,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,9% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 35,2% | 39,0% |
China Resources Microelectronics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | China Resources Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,1 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
China Resources Microelectronics Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Resources Microelectronics Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Resources Microelectronics Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Resources Microelectronics Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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