China Ruyi Holdings Limited Aktie
China Ruyi Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Ruyi Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
China Ruyi Holdings Limited Chart
China Ruyi Holdings Limited Analyse
China Ruyi Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Ruyi Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | China Ruyi | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 0,9 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 5,1 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 27,7 | 29,9 | 11,6 |
China Ruyi Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | China Ruyi | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1315,2% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 14457,8% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 11,6% | 4,1% |
China Ruyi Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Ruyi Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | China Ruyi | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 41,3% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 35,5% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,77 | 0,47 |
China Ruyi Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Ruyi Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | China Ruyi | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,1% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -33,3% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,1% | -8,0% | -7,0% |
China Ruyi Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | China Ruyi | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,0% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 93,5% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 33,1% | 24,2% |
China Ruyi Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | China Ruyi | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
China Ruyi Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Ruyi Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei China Ruyi Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Ruyi Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 3,03 HK$ auf 2,30 HK$ (-24,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 2,90 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Ruyi Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die China Ruyi Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,30 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +24,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 2,90 HK$, eine Streuung von 52,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Ruyi Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Ruyi Holdings Limited (ISIN BMG4404N1149) liegt aktuell bei 2,30 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,49 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,70 HK$ bis 2,90 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Ruyi Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten China Ruyi Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Ruyi Holdings Limited um +24,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +24,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Ruyi Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei China Ruyi Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Ruyi Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Ruyi Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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