China Taiping Insurance Holdings Company Limited Aktie
China Taiping Insurance Holdings Company Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Taiping Insurance Holdings Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
China Taiping Insurance Holdings Company Limited Chart
China Taiping Insurance Holdings Company Limited Analyse
China Taiping Insurance Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Taiping Insurance Holdings Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | China Taiping Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,9 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 0,8 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 0,5 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | 0,5 | 1,7 | 19,6 |
China Taiping Insurance Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | China Taiping Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -35,5% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 313,2% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 7,5% | 10,3% |
China Taiping Insurance Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Taiping Insurance Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | China Taiping Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,09 |
China Taiping Insurance Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Taiping Insurance Holdings Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | China Taiping Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 90,1% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | 3,0% | 6,4% |
China Taiping Insurance Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | China Taiping Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,6% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 79,1% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 38,7% | 31,3% |
China Taiping Insurance Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | China Taiping Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
China Taiping Insurance Holdings Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Taiping Insurance Holdings Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Taiping Insurance Holdings Company Limited ist mit 25,23 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 73%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 HK$ bis 33,10 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Taiping Insurance Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die China Taiping Insurance Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,23 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 HK$ bis 33,10 HK$, eine Streuung von 71,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Taiping Insurance Holdings Company Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Taiping Insurance Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Taiping Insurance Holdings Company Limited (ISIN HK0000055878) liegt aktuell bei 25,23 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,30 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,00 HK$ bis 33,10 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Taiping Insurance Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten China Taiping Insurance Holdings Company Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Taiping Insurance Holdings Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Taiping Insurance Holdings Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Taiping Insurance Holdings Company Limited Unternehmen
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