Chiyoda Corporation Aktie
Chiyoda Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Chiyoda Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Chiyoda Corporation Chart
Chiyoda Corporation Analyse
Chiyoda Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Chiyoda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,3 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,7 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,4 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 45,5 | 5,9 |
Chiyoda Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chiyoda Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Chiyoda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,6% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 959,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,1% | 13,4% | 3,5% |
Chiyoda Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Chiyoda Corporation rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Chiyoda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,5% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,1% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 20,3% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 1,16 | 0,57 |
Chiyoda Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Chiyoda Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Chiyoda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 127,4% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -52,4% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,0% | 28,7% | 5,0% |
Chiyoda Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Chiyoda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 188,7% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,2% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,7% | 35,9% | 23,3% |
Chiyoda Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Chiyoda | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Chiyoda Corporation Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Chiyoda Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Chiyoda Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chiyoda Corporation deutlich gesenkt. Von 833,33 ¥ auf 756,67 ¥ (-9,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 600,00 ¥ bis 1.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Chiyoda Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Chiyoda Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 756,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 600,00 ¥ bis 1.000,00 ¥, eine Streuung von 52,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chiyoda Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chiyoda Corporation (ISIN JP3528600004) liegt aktuell bei 756,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 771,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 600,00 ¥ bis 1.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Chiyoda Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Chiyoda Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chiyoda Corporation um +9,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Chiyoda Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Chiyoda Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chiyoda Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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