Churchill Downs Incorporated Aktie
Churchill Downs Incorporated Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Churchill Downs Incorporated Chart
Churchill Downs Incorporated Analyse
Churchill Downs Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Churchill Downs | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 18,2 | 21,6 |
| KBV | 5,6 | 28,0 | 5,2 |
| KUV | 2,1 | 2,4 | 5,0 |
| KCV | 7,5 | 10,4 | 16,1 |
Churchill Downs Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Churchill Downs | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 177,6% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 563,6% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 8,5% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 4,2% | 4,8% |
Churchill Downs Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Churchill Downs Incorporated arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Churchill Downs | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 33,8% | 26,7% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,65 | 0,65 |
Churchill Downs Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Churchill Downs Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Churchill Downs Incorporated hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Churchill Downs | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,1% | 19,1% | -17,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,0% | -12,7% | 2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | -5,9% | -17,6% |
Churchill Downs Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Churchill Downs | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 60,4% | 1291,6% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 30,5% | 36,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 36,4% | 27,8% |
Churchill Downs Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Churchill Downs | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $33,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Churchill Downs Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Churchill Downs Incorporated deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Churchill Downs Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Churchill Downs Incorporated spürbar angehoben. Von 134,83 $ auf 137,75 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 155,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Churchill Downs Incorporated
Aktuell beobachten 12 Analysten die Churchill Downs Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 137,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 155,00 $, eine Streuung von 32,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Churchill Downs Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Churchill Downs Incorporated (ISIN US1714841087) liegt aktuell bei 137,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 87,93 $. Die Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 155,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Churchill Downs Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Churchill Downs Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Churchill Downs Incorporated um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Churchill Downs Incorporated deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Churchill Downs Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Churchill Downs Incorporated Unternehmen
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