Cirrus Logic Inc. Aktie
Cirrus Logic Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Cirrus Logic Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Cirrus Logic Inc. Chart
Cirrus Logic Inc. Analyse
Cirrus Logic Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Cirrus Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,8 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 4,1 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 12,5 | 52,6 | 23,8 |
Cirrus Logic Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cirrus Logic Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cirrus Logic Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Cirrus Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 90,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 33,0% | 27,0% |
Cirrus Logic Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cirrus Logic Inc. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Cirrus Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,6% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 52,8% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 1,04 | 0,47 |
Cirrus Logic Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Cirrus Logic Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cirrus Logic Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Cirrus Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,9% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,6% | 4,2% | 17,2% |
Cirrus Logic Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cirrus Logic Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Cirrus Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 27,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 33,8% | 35,3% |
Cirrus Logic Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Cirrus Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Cirrus Logic Inc. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Cirrus Logic Inc. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe liegen bei Cirrus Logic Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cirrus Logic Inc. deutlich angehoben. Von 150,50 $ auf 181,40 $ (+20,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 200,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cirrus Logic Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Cirrus Logic Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 181,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 200,00 $, eine Streuung von 33,1%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cirrus Logic Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cirrus Logic Inc. (ISIN US1727551004) liegt aktuell bei 181,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 160,28 $. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 200,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cirrus Logic Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Cirrus Logic Inc.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cirrus Logic Inc. um +20,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Cirrus Logic Inc. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe liegen bei Cirrus Logic Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cirrus Logic Inc. Unternehmen
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