Citycon Oyj Aktie
Citycon Oyj Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Citycon Oyj ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Citycon Oyj Chart
Citycon Oyj Analyse
Citycon Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Citycon Oyj ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Citycon Oyj | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 0,5 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 2,1 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 7,6 | k.A. | k.A. |
Citycon Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Citycon Oyj | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,7% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 438,9% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,4% | 3,8% |
Citycon Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Citycon Oyj nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Citycon Oyj | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 68,9% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,20 | 0,27 |
Citycon Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Citycon Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Citycon Oyj hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Citycon Oyj fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Citycon Oyj | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,4% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -11,1% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 18,1% | 1,7% |
Citycon Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Citycon Oyj sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Citycon Oyj | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,5% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 1198,0% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 32,1% | 30,1% |
Citycon Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Citycon Oyj | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $764 Mio. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Citycon Oyj Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Citycon Oyj deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Citycon Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Citycon Oyj ist mit 3,80 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,80 € bis 3,80 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Citycon Oyj
Aktuell beobachten 1 Analysten die Citycon Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,80 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,80 € bis 3,80 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Citycon Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Citycon Oyj (ISIN FI4000369947) liegt aktuell bei 3,80 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,53 €. Die Schätzungen reichen von 3,80 € bis 3,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Citycon Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Citycon Oyj. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Citycon Oyj um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Citycon Oyj deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Citycon Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Citycon Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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