Henderson Land Development Company Limited Aktie
Henderson Land Development Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Henderson Land Development Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Henderson Land Development Company Limited Chart
Henderson Land Development Company Limited Analyse
Henderson Land Development Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Henderson Land Development Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,0 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 0,5 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 6,1 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 14,1 | k.A. | k.A. |
Henderson Land Development Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,2% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | -44,5% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 3,4% | 3,8% |
Henderson Land Development Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Henderson Land Development Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 31,4% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,20 | 0,27 |
Henderson Land Development Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Henderson Land Development Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Henderson Land Development Company Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,2% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 18,1% | 1,7% |
Henderson Land Development Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Henderson Land Development Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,5% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 32,1% | 30,1% |
Henderson Land Development Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,2 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Henderson Land Development Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Henderson Land Development Company Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited leicht angehoben. Von 33,23 HK$ auf 33,63 HK$ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 54% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 HK$ bis 38,00 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Henderson Land Development Company Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Henderson Land Development Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,63 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 HK$ bis 38,00 HK$, eine Streuung von 23,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Henderson Land Development Company Limited überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Henderson Land Development Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited (ISIN HK0012000102) liegt aktuell bei 33,63 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,54 HK$. Die Schätzungen reichen von 30,00 HK$ bis 38,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Henderson Land Development Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Henderson Land Development Company Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Henderson Land Development Company Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Henderson Land Development Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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