Henderson Land Development Company Limited Aktie
Henderson Land Development Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Henderson Land Development Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt Henderson Land Development Company Limited mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
Henderson Land Development Company Limited Chart
Henderson Land Development Company Limited Analyse
Henderson Land Development Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobilien – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Henderson Land Development Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,9 | 23,2 | 15,2 |
| KBV | 0,4 | 1,9 | 1,3 |
| KUV | 4,8 | 2,9 | 1,5 |
| KCV | 11,6 | k.A. | k.A. |
Henderson Land Development Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,9% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | -44,5% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,0% | 9,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 2,9% | 5,2% |
Henderson Land Development Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Henderson Land Development Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 31,5% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,20 | 0,27 |
Henderson Land Development Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Henderson Land Development Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Henderson Land Development Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,3% | 52,4% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | -17,3% | -5,3% | -10,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,0% | 3,7% | -9,2% |
Henderson Land Development Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Henderson Land Development Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 35,6% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 33,9% | 31,4% |
Henderson Land Development Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,8 Mrd. | $31,6 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Henderson Land Development Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Henderson Land Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Henderson Land Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited leicht gesenkt. Von 33,93 HK$ auf 33,56 HK$ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 62% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 HK$ bis 41,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 33,23 HK$ | 28,88 HK$ | +16,3% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33,56 HK$ | 25,44 HK$ | +30,1% | 10 |
Analystenmeinung zu Henderson Land Development Company Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Henderson Land Development Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,56 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 HK$ bis 41,00 HK$, eine Streuung von 41,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Henderson Land Development Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited (ISIN HK0012000102) liegt aktuell bei 33,56 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,44 HK$. Die Schätzungen reichen von 27,00 HK$ bis 41,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Henderson Land Development Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Henderson Land Development Company Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Henderson Land Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Henderson Land Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Henderson Land Development Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Henderson Land Development Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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