Henderson Land Development Company Limited Aktie
Henderson Land Development Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Henderson Land Development Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) bewegt sich Henderson Land Development Company Limited mit einem Score von 46 etwa im Branchenschnitt (Ø 46). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-18 Punkte).
Henderson Land Development Company Limited Chart
Henderson Land Development Company Limited Analyse
Henderson Land Development Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobilien – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Henderson Land Development Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 15,1 | 17,0 |
| KBV | 0,4 | 1,6 | 1,2 |
| KUV | 5,1 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 12,3 | k.A. | k.A. |
Henderson Land Development Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,9% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | -44,5% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | 8,8% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,7% | 5,2% |
Henderson Land Development Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Henderson Land Development Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,3% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 15,2% | 9,1% |
| Bruttomarge | 31,5% | 22,8% | 21,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,22 | 0,24 |
Henderson Land Development Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Henderson Land Development Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,1% | 23,8% | 1,6% |
| 3-Monats-Performance | -17,3% | -9,9% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | -2,3% | -10,8% |
Henderson Land Development Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Henderson Land Development Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 33,0% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 34,9% | 31,7% |
Henderson Land Development Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Henderson Land Development | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,8 Mrd. | $26,9 Mrd. | $24,1 Mrd. |
Henderson Land Development Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Henderson Land Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Henderson Land Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited spürbar gesenkt. Von 32,44 HK$ auf 31,66 HK$ (-2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 62%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,70 HK$ bis 41,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 33,63 HK$ | 32,14 HK$ | +6,7% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 31,66 HK$ | 27,18 HK$ | +15,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Henderson Land Development Company Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Henderson Land Development Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,66 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,70 HK$ bis 41,00 HK$, eine Streuung von 57,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Henderson Land Development Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited (ISIN HK0012000102) liegt aktuell bei 31,66 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,18 HK$. Die Schätzungen reichen von 22,70 HK$ bis 41,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Henderson Land Development Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Henderson Land Development Company Limited. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Henderson Land Development Company Limited um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Henderson Land Development Company Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Henderson Land Development Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Henderson Land Development Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Henderson Land Development Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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