CJ Logistics Corporation Aktie
CJ Logistics Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CJ Logistics Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
CJ Logistics Corporation Chart
CJ Logistics Corporation Analyse
CJ Logistics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CJ Logistics Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CJ Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 0,5 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,1 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 2,3 | 11,0 | 9,7 |
CJ Logistics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CJ Logistics Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CJ Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,9% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 96,8% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 5,0% | 3,9% |
CJ Logistics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CJ Logistics Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CJ Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 10,7% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,97 | 1,23 |
CJ Logistics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
CJ Logistics Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CJ Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -39,9% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | 23,1% | 3,2% |
CJ Logistics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CJ Logistics Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CJ Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,5% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 39,1% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 28,0% | 29,5% |
CJ Logistics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | CJ Logistics | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
CJ Logistics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für CJ Logistics Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei CJ Logistics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CJ Logistics Corporation deutlich gesenkt. Von 156.733,00 ₩ auf 135.429,00 ₩ (-13,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 87% auf 86%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100.000,00 ₩ bis 197.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CJ Logistics Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die CJ Logistics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135.429,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 100.000,00 ₩ bis 197.000,00 ₩, eine Streuung von 71,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CJ Logistics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CJ Logistics Corporation (ISIN KR7000120006) liegt aktuell bei 135.429,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 87.600,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 100.000,00 ₩ bis 197.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen CJ Logistics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten CJ Logistics Corporation. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CJ Logistics Corporation um +13,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für CJ Logistics Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei CJ Logistics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CJ Logistics Corporation Unternehmen
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