CKD Corporation Aktie
CKD Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – CKD Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
CKD Corporation Chart
CKD Corporation Analyse
CKD Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CKD | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,4 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,6 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
CKD Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CKD Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CKD | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,9% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 157,5% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,4% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 7,2% | 13,4% |
CKD Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CKD Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CKD | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 29,7% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,47 | 0,65 |
CKD Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CKD Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für CKD Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — CKD Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CKD | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 186,6% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 33,0% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 42,2% | -1,2% | 27,2% |
CKD Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CKD Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CKD | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,9% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 29,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 32,5% | 45,9% |
CKD Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | CKD | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
CKD Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CKD Corporation überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CKD Corporation deutlich angehoben. Von 4.675,45 ¥ auf 5.211,82 ¥ (+11,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.500,00 ¥ bis 10.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CKD Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die CKD Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.211,82 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.500,00 ¥ bis 10.000,00 ¥, eine Streuung von 143,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CKD Corporation überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CKD Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CKD Corporation (ISIN JP3346800000) liegt aktuell bei 5.211,82 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.960,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.500,00 ¥ bis 10.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen CKD Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten CKD Corporation. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CKD Corporation um +11,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CKD Corporation überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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