Cleanaway Company Limited Aktie
Cleanaway Company Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Cleanaway Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Cleanaway Company Limited Chart
Cleanaway Company Limited Analyse
Cleanaway Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Abfallwirtschaft-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,3 | 32,1 | 30,6 |
| KBV | 2,8 | 9,0 | 5,5 |
| KUV | 6,6 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 143,1 | 14,2 | 14,7 |
Cleanaway Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cleanaway Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,3% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 23,9% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,5% | 4,9% |
Cleanaway Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cleanaway Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 29,2% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 51,2% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,56 | 0,48 |
Cleanaway Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cleanaway Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,0% | -2,3% | -12,4% |
| 3-Monats-Performance | -28,7% | -5,3% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,5% | 2,5% | -2,5% |
Cleanaway Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Cleanaway Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 21,1% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 18,4% | 18,0% |
Cleanaway Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $936 Mio. | $89,4 Mrd. | $66,0 Mrd. |
Cleanaway Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cleanaway Company Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Cleanaway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Cleanaway Company Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cleanaway Company Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Cleanaway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cleanaway Company Limited Unternehmen
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