Cleanaway Company Limited Aktie
Cleanaway Company Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Cleanaway Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) bewegt sich Cleanaway Company Limited mit einem Score von 44 etwa im Branchenschnitt (Ø 42). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
Cleanaway Company Limited Chart
Cleanaway Company Limited Analyse
Cleanaway Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 33,2 | 31,1 |
| KBV | 3,1 | 9,3 | 5,6 |
| KUV | 7,6 | 3,6 | 4,0 |
| KCV | 163,4 | 14,7 | 14,9 |
Cleanaway Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cleanaway Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,3% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 23,9% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,5% | 4,9% |
Cleanaway Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cleanaway Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 29,2% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 51,2% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,56 | 0,48 |
Cleanaway Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cleanaway Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cleanaway Company Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,0% | 0,7% | -11,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -0,3% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | -0,3% | -3,4% |
Cleanaway Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Cleanaway Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 21,3% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 19,3% | 18,6% |
Cleanaway Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $92,5 Mrd. | $66,9 Mrd. |
Cleanaway Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cleanaway Company Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Cleanaway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Cleanaway Company Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cleanaway Company Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Cleanaway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cleanaway Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cleanaway Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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