Cleanaway Waste Management Limited Aktie
Cleanaway Waste Management Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt Cleanaway Waste Management Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-13 Punkte).
Cleanaway Waste Management Limited Chart
Cleanaway Waste Management Limited Analyse
Cleanaway Waste Management Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Abfallwirtschaft-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Abfallwirtschaft-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,1 | 31,5 | 30,7 |
| KBV | 1,9 | 9,1 | 5,5 |
| KUV | 1,4 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 12,4 | 13,8 | 11,6 |
Cleanaway Waste Management Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cleanaway Waste Management Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cleanaway Waste Management Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,7% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 39,0% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 11,9% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 5,3% | 4,8% |
Cleanaway Waste Management Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cleanaway Waste Management Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 6,1% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 11,1% | 12,9% |
| Bruttomarge | 20,1% | 35,0% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,55 | 0,48 |
Cleanaway Waste Management Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cleanaway Waste Management Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich Cleanaway Waste Management Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Cleanaway Waste Management Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,2% | -1,4% | -6,8% |
| 3-Monats-Performance | 19,8% | 0,4% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 1,6% | 0,1% |
Cleanaway Waste Management Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,4% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 43,7% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 23,1% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 20,1% | 19,0% |
Cleanaway Waste Management Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $89,4 Mrd. | $66,8 Mrd. |
Cleanaway Waste Management Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Cleanaway Waste Management Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Cleanaway Waste Management Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cleanaway Waste Management Limited leicht angehoben. Von 2,97 AU$ auf 2,99 AU$ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,70 AU$ bis 3,25 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,99 AU$ | 2,19 AU$ | +38,1% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,99 AU$ | 2,64 AU$ | +14,6% | 12 |
Analystenmeinung zu Cleanaway Waste Management Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Cleanaway Waste Management Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,99 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,70 AU$ bis 3,25 AU$, eine Streuung von 18,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cleanaway Waste Management Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cleanaway Waste Management Limited (ISIN AU000000CWY3) liegt aktuell bei 2,99 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,64 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,70 AU$ bis 3,25 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Cleanaway Waste Management Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Cleanaway Waste Management Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cleanaway Waste Management Limited um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Cleanaway Waste Management Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Cleanaway Waste Management Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cleanaway Waste Management Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cleanaway Waste Management Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Abfallwirtschaft-Aktien
Cleanaway Waste Management Limited auf der Watchlist?
Setze Cleanaway Waste Management Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.