Cleanaway Waste Management Limited Aktie
Cleanaway Waste Management Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Cleanaway Waste Management Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Cleanaway Waste Management Limited Chart
Cleanaway Waste Management Limited Analyse
Cleanaway Waste Management Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,1 | 32,1 | 30,6 |
| KBV | 1,6 | 9,0 | 5,5 |
| KUV | 1,2 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 10,2 | 14,2 | 14,7 |
Cleanaway Waste Management Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cleanaway Waste Management Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cleanaway Waste Management Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,7% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 39,0% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,8% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 5,5% | 4,9% |
Cleanaway Waste Management Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cleanaway Waste Management Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 20,1% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,56 | 0,48 |
Cleanaway Waste Management Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Cleanaway Waste Management Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich Cleanaway Waste Management Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Cleanaway Waste Management Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Abfallwirtschaft-Branche zeigt einen positiven Trend — Cleanaway Waste Management Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,8% | -2,3% | -12,4% |
| 3-Monats-Performance | -11,1% | -5,3% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | 2,5% | -2,5% |
Cleanaway Waste Management Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cleanaway Waste Management Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,4% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 43,7% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 21,1% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 18,4% | 18,0% |
Cleanaway Waste Management Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Cleanaway Waste Management | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $89,4 Mrd. | $66,0 Mrd. |
Cleanaway Waste Management Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Cleanaway Waste Management Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Profitabilität schneiden bei Cleanaway Waste Management Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cleanaway Waste Management Limited ist mit 2,99 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 AU$ bis 3,35 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Cleanaway Waste Management Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Cleanaway Waste Management Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,99 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,50 AU$ bis 3,35 AU$, eine Streuung von 28,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cleanaway Waste Management Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cleanaway Waste Management Limited (ISIN AU000000CWY3) liegt aktuell bei 2,99 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,19 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,50 AU$ bis 3,35 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Cleanaway Waste Management Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Cleanaway Waste Management Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cleanaway Waste Management Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Cleanaway Waste Management Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Profitabilität schneiden bei Cleanaway Waste Management Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cleanaway Waste Management Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Cleanaway Waste Management Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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