Clearwater Paper Corporation Aktie
Clearwater Paper Corporation Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Clearwater Paper Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Clearwater Paper Corporation Chart
Clearwater Paper Corporation Analyse
Clearwater Paper Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Clearwater Paper Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Clearwater Paper Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Clearwater Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,7 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 0,3 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,1 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 19,4 | 3,8 | 30,3 |
Clearwater Paper Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Clearwater Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,8% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | -124,1% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,9% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 4,1% | 9,2% |
Clearwater Paper Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clearwater Paper Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Clearwater Paper Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Clearwater Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,6% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -1,6% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 5,1% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,33 | 0,42 |
Clearwater Paper Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Clearwater Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -53,1% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,8% | 0,0% | -1,6% |
Clearwater Paper Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Clearwater Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 600,5% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 22,3% | 25,7% |
Clearwater Paper Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Clearwater Paper | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $220 Mio. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Clearwater Paper Corporation Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Clearwater Paper Corporation deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Clearwater Paper Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Clearwater Paper Corporation deutlich gesenkt. Von 19,33 $ auf 16,00 $ (-17,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 19,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Clearwater Paper Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Clearwater Paper Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 43,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clearwater Paper Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clearwater Paper Corporation (ISIN US18538R1032) liegt aktuell bei 16,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,62 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 19,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Clearwater Paper Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Clearwater Paper Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clearwater Paper Corporation um +17,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Clearwater Paper Corporation deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Clearwater Paper Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clearwater Paper Corporation Unternehmen
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