Clearwater Paper Corporation Aktie
Clearwater Paper Corporation Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Clearwater Paper Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Papier, Holz & Forstprodukte) liegt Clearwater Paper Corporation mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-48 Punkte).
Clearwater Paper Corporation Chart
Clearwater Paper Corporation Analyse
Clearwater Paper Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Clearwater Paper Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Clearwater Paper Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Clearwater Paper | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,3 | 43,3 | 22,6 |
| KBV | 0,3 | 1,8 | 1,2 |
| KUV | 0,2 | 2,5 | 1,3 |
| KCV | 22,7 | 31,5 | 10,3 |
Clearwater Paper Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Clearwater Paper | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,8% | -8,3% | 12,5% |
| 5 Jahre | -124,1% | -59,3% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,9% | 108,1% | 31,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 9,1% | 2,3% |
Clearwater Paper Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clearwater Paper Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Clearwater Paper Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Clearwater Paper | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,6% | 2,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -1,6% | 5,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 5,1% | 13,4% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,42 | 0,53 |
Clearwater Paper Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Clearwater Paper Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Clearwater Paper Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Clearwater Paper Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Clearwater Paper | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,9% | -9,3% | -0,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | -1,7% | -12,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -0,1% | 1,1% |
Clearwater Paper Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Clearwater Paper | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 600,5% | 72,7% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,5% | 26,0% | 20,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 26,2% | 24,2% |
Clearwater Paper Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Clearwater Paper | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $257 Mio. | $17,2 Mrd. | $13,9 Mrd. |
Clearwater Paper Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Clearwater Paper Corporation deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Clearwater Paper Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clearwater Paper Corporation ist mit 16,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 19,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 19,67 $ | 14,86 $ | +34,6% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,00 $ | 15,92 $ | +6,8% | 3 |
Analystenmeinung zu Clearwater Paper Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Clearwater Paper Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 43,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clearwater Paper Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clearwater Paper Corporation (ISIN US18538R1032) liegt aktuell bei 16,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,92 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 19,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Clearwater Paper Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Clearwater Paper Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clearwater Paper Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -18,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Clearwater Paper Corporation deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Clearwater Paper Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clearwater Paper Corporation Unternehmen
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