Clinuvel Pharmaceuticals Limited Aktie
Clinuvel Pharmaceuticals Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Clinuvel Pharmaceuticals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Clinuvel Pharmaceuticals Limited mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+62 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Clinuvel Pharmaceuticals Limited Chart
Clinuvel Pharmaceuticals Limited Analyse
Clinuvel Pharmaceuticals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Clinuvel Pharmaceuticals Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clinuvel Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 2,1 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | 5,3 | 10,6 | 5,4 |
| KCV | 12,6 | 31,2 | 18,9 |
Clinuvel Pharmaceuticals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clinuvel Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 191,8% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 117,3% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,5% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 33,1% | 10,1% | 8,9% |
Clinuvel Pharmaceuticals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clinuvel Pharmaceuticals Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Clinuvel Pharmaceuticals Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clinuvel Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 33,8% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 63,7% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,46 | 0,37 |
Clinuvel Pharmaceuticals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Clinuvel Pharmaceuticals Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Clinuvel Pharmaceuticals Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Clinuvel Pharmaceuticals Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Clinuvel Pharmaceuticals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clinuvel Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,6% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,6% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | 5,8% | -5,4% |
Clinuvel Pharmaceuticals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clinuvel Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 26,6% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 28,1% | 33,4% |
Clinuvel Pharmaceuticals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clinuvel Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $366 Mio. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
Clinuvel Pharmaceuticals Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Clinuvel Pharmaceuticals Limited deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Clinuvel Pharmaceuticals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Clinuvel Pharmaceuticals Limited leicht angehoben. Von 22,91 AU$ auf 23,04 AU$ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 40,80 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Clinuvel Pharmaceuticals Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Clinuvel Pharmaceuticals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,04 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +108,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 40,80 AU$, eine Streuung von 120,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clinuvel Pharmaceuticals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clinuvel Pharmaceuticals Limited (ISIN AU000000CUV3) liegt aktuell bei 23,04 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +108,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,20 AU$. Die Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 40,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Clinuvel Pharmaceuticals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Clinuvel Pharmaceuticals Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clinuvel Pharmaceuticals Limited um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Clinuvel Pharmaceuticals Limited deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Clinuvel Pharmaceuticals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clinuvel Pharmaceuticals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Clinuvel Pharmaceuticals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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