Cochlear Limited Aktie
Cochlear Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Cochlear Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Cochlear Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
Cochlear Limited Chart
Cochlear Limited Analyse
Cochlear Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Medizintechnik-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Cochlear | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,4 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 4,2 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 3,4 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 30,5 | 17,6 | 45,0 |
Cochlear Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cochlear Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Cochlear | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,3% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | 263,2% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 9,0% | 13,5% |
Cochlear Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cochlear Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Cochlear | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,6% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 73,0% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,41 | 0,53 |
Cochlear Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Cochlear | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -59,0% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | -28,4% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -50,0% | -20,5% | -12,0% |
Cochlear Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Cochlear | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 90,7% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,0% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,6% | 25,1% | 31,3% |
Cochlear Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Cochlear | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
Cochlear Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Cochlear Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Cochlear Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cochlear Limited leicht angehoben. Von 124,60 AU$ auf 125,39 AU$ (+0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 44% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Cochlear Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 AU$ bis 170,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 244,58 AU$ | 172,36 AU$ | +40,1% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 125,39 AU$ | 123,88 AU$ | -1,1% | 16 |
Analystenmeinung zu Cochlear Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Cochlear Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,39 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 95,00 AU$ bis 170,00 AU$, eine Streuung von 59,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cochlear Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cochlear Limited (ISIN AU000000COH5) liegt aktuell bei 125,39 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,88 AU$. Die Schätzungen reichen von 95,00 AU$ bis 170,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Cochlear Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Cochlear Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cochlear Limited um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -48,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Cochlear Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Cochlear Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cochlear Limited Unternehmen
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