Cochlear Limited Aktie
Cochlear Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Cochlear Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Cochlear Limited Chart
Cochlear Limited Analyse
Cochlear Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cochlear | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 3,2 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 2,6 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 23,5 | 46,5 | 16,2 |
Cochlear Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cochlear Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cochlear | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,3% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 263,2% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 13,5% | 9,0% |
Cochlear Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cochlear Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cochlear | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,6% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 73,0% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,53 | 0,41 |
Cochlear Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cochlear | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -65,0% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -52,5% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -40,5% | -7,0% | -17,3% |
Cochlear Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cochlear | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 90,7% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,0% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 30,3% | 23,9% |
Cochlear Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Cochlear | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Cochlear Limited Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Cochlear Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Cochlear Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cochlear Limited deutlich gesenkt. Von 239,95 AU$ auf 126,08 AU$ (-47,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 AU$ bis 170,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cochlear Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Cochlear Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 126,08 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +47,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 95,00 AU$ bis 170,00 AU$, eine Streuung von 59,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cochlear Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cochlear Limited (ISIN AU000000COH5) liegt aktuell bei 126,08 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,31 AU$. Die Schätzungen reichen von 95,00 AU$ bis 170,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Cochlear Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Cochlear Limited. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cochlear Limited um +47,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Cochlear Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Cochlear Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cochlear Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cochlear Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Medizintechnik-Aktien
Cochlear Limited auf der Watchlist?
Setze Cochlear Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.