Codan Limited Aktie
Codan Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Codan Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Codan Limited mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).
Codan Limited Chart
Codan Limited Analyse
Codan Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Codan | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 59,7 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 13,8 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 10,1 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 48,1 | 69,4 | 55,7 |
Codan Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Codan Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Codan Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Codan | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,7% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 62,2% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,7% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 28,0% | 12,6% |
Codan Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Codan Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Codan | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,1% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 16,9% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 54,1% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,63 | 0,77 |
Codan Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Codan Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Codan Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Codan | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 129,4% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 34,8% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | 144,0% | 129,0% |
Codan Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Codan | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,5% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,9% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 100,7% | 106,4% |
Codan Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Codan | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Codan Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Codan Limited deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Codan Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Codan Limited ist mit 42,61 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 AU$ bis 48,74 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,90 AU$ | 32,02 AU$ | +19,0% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 42,61 AU$ | 43,11 AU$ | +3,5% | 8 |
Analystenmeinung zu Codan Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Codan Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,61 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 AU$ bis 48,74 AU$, eine Streuung von 51,0%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Codan Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Codan Limited (ISIN AU000000CDA3) liegt aktuell bei 42,61 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,11 AU$. Die Schätzungen reichen von 27,00 AU$ bis 48,74 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Codan Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Codan Limited. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Codan Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Codan Limited deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Codan Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Codan Limited Unternehmen
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