Cognex Corporation Aktie
Cognex Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Cognex Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Cognex Corporation mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Cognex Corporation Chart
Cognex Corporation Analyse
Cognex Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Cognex | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 78,8 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 7,6 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 10,8 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 45,1 | 69,4 | 55,7 |
Cognex Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Cognex | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,6% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | -35,0% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,1% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 28,0% | 12,6% |
Cognex Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cognex Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Cognex | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 68,0% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,63 | 0,77 |
Cognex Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cognex Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Cognex Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Cognex | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 111,5% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 37,4% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,3% | 144,0% | 129,0% |
Cognex Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cognex Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Cognex | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,2% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,3% | 100,7% | 106,4% |
Cognex Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Cognex | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,3 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Cognex Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Cognex Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cognex Corporation ist mit 76,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 76% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 94,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 65,50 $ | 49,17 $ | +35,2% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 76,25 $ | 67,80 $ | +11,4% | 20 |
Analystenmeinung zu Cognex Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Cognex Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 94,00 $, eine Streuung von 43,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cognex Corporation überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cognex Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cognex Corporation (ISIN US1924221039) liegt aktuell bei 76,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,80 $. Die Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 94,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cognex Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Cognex Corporation. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cognex Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Cognex Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Cognex Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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