Colt CZ Group SE Aktie
Colt CZ Group SE Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Colt CZ Group SE überzeugt mit starkem Kursmomentum, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Colt CZ Group SE Chart
Colt CZ Group SE Analyse
Colt CZ Group SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Colt CZ | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,0 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 2,7 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 1,6 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 12,8 | 33,5 | 21,3 |
Colt CZ Group SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Colt CZ | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 243,1% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 201,7% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 9,7% | 7,0% |
Colt CZ Group SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colt CZ Group SE arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Colt CZ | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 24,7% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,38 | 0,53 |
Colt CZ Group SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Colt CZ Group SE — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Colt CZ Group SE hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Colt CZ Group SE behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Colt CZ | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,4% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 27,4% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,7% | -1,3% | 5,6% |
Colt CZ Group SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colt CZ Group SE verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Colt CZ | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 43,0% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 30,6% | 23,6% |
Colt CZ Group SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Colt CZ | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Colt CZ Group SE Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Colt CZ Group SE überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colt CZ Group SE ist mit 998,33 CZK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 893,00 CZK bis 1.160,00 CZK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Colt CZ Group SE
Aktuell beobachten 6 Analysten die Colt CZ Group SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 998,33 CZK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 893,00 CZK bis 1.160,00 CZK, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Colt CZ Group SE überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 88/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colt CZ Group SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colt CZ Group SE (ISIN CZ0009008942) liegt aktuell bei 998,33 CZK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.006,00 CZK. Die Schätzungen reichen von 893,00 CZK bis 1.160,00 CZK.
Wie viele Analysten empfehlen Colt CZ Group SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Colt CZ Group SE. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colt CZ Group SE um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Colt CZ Group SE überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Colt CZ Group SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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