Compagnie Financière Richemont S.A. Aktie
Compagnie Financière Richemont S.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Compagnie Financière Richemont S.A. überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Luxusgüter) liegt Compagnie Financière Richemont S.A. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Compagnie Financière Richemont S.A. Chart
Compagnie Financière Richemont S.A. Analyse
Compagnie Financière Richemont S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Luxusgüter-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,6 | 22,8 | 38,2 |
| KBV | 4,8 | 3,7 | 9,2 |
| KUV | 5,2 | 3,0 | 10,8 |
| KCV | 24,1 | 13,1 | 31,7 |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Compagnie Financière Richemont S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,0% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 170,0% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | 15,5% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 5,0% | 9,0% |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compagnie Financière Richemont S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 64,3% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,57 | 0,66 |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Compagnie Financière Richemont S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Compagnie Financière Richemont S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Luxusgüter-Branche abwärts tendiert, hält Compagnie Financière Richemont S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,2% | 4,8% | -31,4% |
| 3-Monats-Performance | 33,2% | 5,7% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | -12,0% | -15,6% |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 50,0% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 31,9% | 38,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 31,0% | 30,5% |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $133,9 Mrd. | $281,2 Mrd. | $197,5 Mrd. |
Compagnie Financière Richemont S.A. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Compagnie Financière Richemont S.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Compagnie Financière Richemont S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Richemont S.A. spürbar angehoben. Von 182,60 CHF auf 188,88 CHF (+3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 70% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 26 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 138,01 CHF bis 224,04 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 181,89 CHF | 142,90 CHF | +28,2% | 26 |
| aktuell · 03.07.2026 | 188,88 CHF | 182,80 CHF | +3,6% | 26 |
Analystenmeinung zu Compagnie Financière Richemont S.A.
Aktuell beobachten 26 Analysten die Compagnie Financière Richemont S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 188,88 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 138,01 CHF bis 224,04 CHF, eine Streuung von 45,6%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compagnie Financière Richemont S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN CH0210483332) liegt aktuell bei 188,88 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 182,80 CHF. Die Schätzungen reichen von 138,01 CHF bis 224,04 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Compagnie Financière Richemont S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten Compagnie Financière Richemont S.A.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compagnie Financière Richemont S.A. um +3,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Compagnie Financière Richemont S.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Compagnie Financière Richemont S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Compagnie Financière Richemont S.A. Unternehmen
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