Compagnie Financière Richemont S.A. Aktie
Compagnie Financière Richemont S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Compagnie Financière Richemont S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Compagnie Financière Richemont S.A. Chart
Compagnie Financière Richemont S.A. Analyse
Compagnie Financière Richemont S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 20,9 | 36,6 |
| KBV | 4,5 | 3,4 | 8,8 |
| KUV | 4,5 | 2,8 | 10,4 |
| KCV | 19,7 | 12,0 | 30,4 |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Compagnie Financière Richemont S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,3% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 194,9% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 15,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 5,1% | 9,2% |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compagnie Financière Richemont S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luxusgüter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 65,9% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,57 | 0,66 |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Compagnie Financière Richemont S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Compagnie Financière Richemont S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,2% | -7,6% | -36,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | -11,3% | -26,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | -12,9% | -15,1% |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 52,3% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 31,7% | 38,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 30,7% | 29,1% |
Compagnie Financière Richemont S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Compagnie Financière Richemont | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $115,8 Mrd. | $262,7 Mrd. | $192,8 Mrd. |
Compagnie Financière Richemont S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Compagnie Financière Richemont S.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Richemont S.A. ist mit 180,99 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 63% auf 65%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 26 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 137,43 CHF bis 202,06 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Compagnie Financière Richemont S.A.
Aktuell beobachten 26 Analysten die Compagnie Financière Richemont S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,99 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 137,43 CHF bis 202,06 CHF, eine Streuung von 35,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Compagnie Financière Richemont S.A. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compagnie Financière Richemont S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN CH0210483332) liegt aktuell bei 180,99 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 154,65 CHF. Die Schätzungen reichen von 137,43 CHF bis 202,06 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Compagnie Financière Richemont S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten Compagnie Financière Richemont S.A.. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compagnie Financière Richemont S.A. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Compagnie Financière Richemont S.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Compagnie Financière Richemont S.A. Unternehmen
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