Hermès International S.C.A. Aktie
Hermès International S.C.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Hermès International S.C.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Luxusgüter) liegt Hermès International S.C.A. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Hermès International S.C.A. Chart
Hermès International S.C.A. Analyse
Hermès International S.C.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Compagnie Financière Richemont
| Kennzahl | Hermès International S.C.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Compagnie Financière Richemont |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,2 | 22,8 | 33,6 |
| KBV | 9,2 | 3,7 | 4,8 |
| KUV | 10,8 | 3,0 | 5,2 |
| KCV | 31,7 | 13,1 | 24,1 |
Hermès International S.C.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Compagnie Financière Richemont
| Kennzahl | Hermès International S.C.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Compagnie Financière Richemont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,4% | 81,0% | 72,0% |
| 5 Jahre | 226,6% | 131,3% | 170,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 15,5% | 15,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 5,0% | 7,2% |
Hermès International S.C.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Hermès International S.C.A. rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Compagnie Financière Richemont
| Kennzahl | Hermès International S.C.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Compagnie Financière Richemont |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,6% | 7,7% | 8,2% |
| Nettogewinnmarge | 28,3% | 13,5% | 15,5% |
| Bruttomarge | 68,9% | 66,2% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,57 | 0,53 |
Hermès International S.C.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Hermès International S.C.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luxusgüter-Branche hat sich Hermès International S.C.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hermès International S.C.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Compagnie Financière Richemont
| Kennzahl | Hermès International S.C.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Compagnie Financière Richemont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,4% | 4,8% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -1,3% | 5,7% | 33,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,6% | -12,0% | 4,1% |
Hermès International S.C.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Compagnie Financière Richemont
| Kennzahl | Hermès International S.C.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Compagnie Financière Richemont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4% | 20,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,6% | 29,1% | 50,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 31,9% | 32,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 31,0% | 29,2% |
Hermès International S.C.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Compagnie Financière Richemont
| Kennzahl | Hermès International S.C.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Compagnie Financière Richemont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $197,5 Mrd. | $281,2 Mrd. | $133,9 Mrd. |
Hermès International S.C.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hermès International S.C.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hermès International S.C.A. spürbar gesenkt. Von 2.062,77 € auf 1.977,50 € (-4,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 61% auf 59%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.500,00 € bis 2.320,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.268,32 € | 1.667,50 € | +37,9% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.977,50 € | 1.647,00 € | +21,3% | 22 |
Analystenmeinung zu Hermès International S.C.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Hermès International S.C.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.977,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 € bis 2.320,00 €, eine Streuung von 41,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hermès International S.C.A. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hermès International S.C.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hermès International S.C.A. (ISIN FR0000052292) liegt aktuell bei 1.977,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.647,00 €. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 € bis 2.320,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Hermès International S.C.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Hermès International S.C.A.. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hermès International S.C.A. um +4,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hermès International S.C.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hermès International S.C.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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