Core Laboratories N.V. Aktie
Core Laboratories N.V. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt Core Laboratories N.V. mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Core Laboratories N.V. Chart
Core Laboratories N.V. Analyse
Core Laboratories N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 20,5 | 26,7 |
| KBV | 2,2 | 3,2 | 9,5 |
| KUV | 1,1 | 2,3 | 2,9 |
| KCV | 20,8 | 14,4 | 16,8 |
Core Laboratories N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,1% | 33,9% | 52,1% |
| 5 Jahre | 130,4% | 126,0% | 129,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 60,6% | 16,5% | 17,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 8,5% | 6,3% |
Core Laboratories N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Core Laboratories N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 5,9% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 11,2% | 11,3% |
| Bruttomarge | 18,1% | 23,6% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,53 | 1,00 |
Core Laboratories N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Core Laboratories N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Core Laboratories N.V. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche zeigt einen positiven Trend — Core Laboratories N.V. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | 50,6% | 123,8% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | -2,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,6% | 3,3% | 14,0% |
Core Laboratories N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Core Laboratories N.V. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 13,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 717,8% | 814,5% | 548,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 34,9% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 32,7% | 31,8% |
Core Laboratories N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $577 Mio. | $64,0 Mrd. | $30,7 Mrd. |
Core Laboratories N.V. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Core Laboratories N.V. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Core Laboratories N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Core Laboratories N.V. spürbar gesenkt. Von 15,50 $ auf 15,17 $ (-2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 16,33 $ | 13,75 $ | +9,1% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 15,17 $ | 12,52 $ | +7,8% | 3 |
Analystenmeinung zu Core Laboratories N.V.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Core Laboratories N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 65,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Core Laboratories N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Core Laboratories N.V. (ISIN US21867A1051) liegt aktuell bei 15,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,52 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Core Laboratories N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Core Laboratories N.V.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Core Laboratories N.V. um +2,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Core Laboratories N.V. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Core Laboratories N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Core Laboratories N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Core Laboratories N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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