Core Laboratories N.V. Aktie
Core Laboratories N.V. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Core Laboratories N.V. Chart
Core Laboratories N.V. Analyse
Core Laboratories N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 2,3 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 1,2 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 17,8 | 18,2 | 12,7 |
Core Laboratories N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,1% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 130,4% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,8% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 7,9% | 5,9% |
Core Laboratories N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Core Laboratories N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 17,8% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,55 | 0,88 |
Core Laboratories N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Core Laboratories N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,2% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | -27,7% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 18,3% | 28,0% |
Core Laboratories N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Core Laboratories N.V. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 717,8% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,4% | 31,9% | 36,6% |
Core Laboratories N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Core Laboratories | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $625 Mio. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
Core Laboratories N.V. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Core Laboratories N.V. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Core Laboratories N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Core Laboratories N.V. ist mit 16,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 22,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Core Laboratories N.V.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Core Laboratories N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 61,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Core Laboratories N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Core Laboratories N.V. (ISIN US21867A1051) liegt aktuell bei 16,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,56 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Core Laboratories N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Core Laboratories N.V.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Core Laboratories N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Core Laboratories N.V. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Core Laboratories N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Core Laboratories N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Core Laboratories N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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